МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗРАБОТКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И БИЗНЕС-ПЛАНОВ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ НА СТАДИИ предТЭО И ТЭО
(С ТИПОВЫМИ ПРИМЕРАМИ)

КНИГА 3

Практические примеры расчета эффективности инвестиционных проектов строительства и реконструкции ГЭС, электрических и тепловых сетей

Утверждено приказом ОАО РАО "ЕЭС России" от 31.03.2008 N 155

Заключение Главгосэкспертизы России от 26.05.99 г. N 24-16-1/20-113

Авторский коллектив: ДУБИНИН С.К., д.э.н., проф., (руководитель), ГОРЮНОВ П.В., д.э.н., проф., (научный руководитель), БУСАРОВ В.Н., к.г.н., ГОРЮНОВ В.П., к.э.н., ДЬЯЧКОВ А.Б., ИЛЬЮША А.В., д.т.н., проф., ГОРЮНОВА М.П., КЕТКИН Л.А., КОВАЛЕВ А.С., КУРАБЦЕВ А.Б., ЛОПАТКИНА Г.П., ПАНКРАТОВ С.Н., ПОЗДНЯКОВ Н.И., ПОЛЯШОВА Е.В., ПУСТОШИЛОВ П.П., ДЗЮБА А.А.

Рецензенты: Л.Д.ГИТЕЛЬМАН - Заведующий кафедрой Систем управления энергетикой и промышленными предприятиями Уральского государственного технического университета Уральского политехнического института, доктор экономических наук, профессор; В.И.ЭДЕЛЬМАН - Исполнительный директор ОАО "Научно-исследовательский институт экономики энергетики", доктор экономических наук, профессор; Е.В.ЯРКИН - Заместитель Руководителя Федеральной службы по тарифам, доктор экономических наук, профессор.

Таблица 9.1 - Основные характеристики примеров расчетов*

Типы энергообъектов

Технология, оборудование

Виды проектов (новое строительство, расширение, достройка, техническое перевооружение, реконструкция, замена)*

ПГУ-КЭС

Парогазовое

Пример 1. Проект строительства ПГУ-КЭС суммарной мощностью 400 МВт

ТЭС

Сжигание топлива в циркулирующем кипящем слое

Пример 2. Проект строительства ТЭС с технологией сжигания топлива в циркулирующем кипящем слое

ТЭЦ

Паросиловое

Пример 3. Проект повышения энергоэффективности ТЭЦ путем реконструкции теплофикационной установки

ТЭЦ

Паросиловое

Пример 4. Замена турбоагрегатов и ввод ВЛ - 110 кВ

ГЭС

Гидросиловое

Пример 5. Проект достройки ГЭС

9 гидроагрегатов общей мощностью 1620 МВт.

ЛЭП

Электросетевое

Пример 6. Строительство ЛЭП с перетоком мощности 800 МВт

Пример 7. Реконструкция электрических сетей

Тепловые сети

Теплосетевое

Пример 8. Реконструкция тепловых сетей

________________

* Для расчетов использованы данные документа "Инвестиционная программа Холдинга ОАО РАО "ЕЭС России" на 2006-2010 гг."

При проведении расчетов с инфляцией используются следующие прогнозные значения, принятые в соответствии со "Сценарными условиями развития электроэнергетики и Холдинга ОАО РАО "ЕЭС России" на 2007-2011 гг. и предварительного прогноза цен на перспективу до 2030 г." (таблица 9.2):

Таблица 9.2 - Уровень инфляции, принятый в расчетах

2007

2008

2009

2010

2011

2012-
2015

2016-
2020

2021-
2030

Уровень инфляции, %

Цена на электроэнергию, поставляемую на оптовый рынок по регулируемым и нерегулируемым ценам

22,0

20,5

23,5

14,3

12,7

3,6

2,4

Свободные цены на электроэнергию

12,0

11,7

14,6

7,8

11,8

3,5

2,4

Тариф на передачу электроэнергии по распределительным сетям с учетом платы ОАО "ФСК ЕЭС"

7,4

5,3

15,7

15,8

18,1

11,8

3,5

2,4

Тариф па теплоэнергию

15,0

17,0

18,2

18,4

18,0

7,9

3,6

2,8

Прочие товары и услуги

9,1

7,3

7,1

6,6

5,3

5,3-4,5

4,2-3,0

3,0

Прочие доходы (поступления)

9,1

7,3

7,1

6,6

5,3

5,3-4,5

4,2-3,0

3,0

Уровень инфляции на капитальные вложения

11,3

9,2

7,0

6,3

6,0

5,7-4,5

4,2-3,0

3,0

Уровень инфляции на составляющие расходов

Стоимость топлива

газ

15,0

25,0

27,7

27,7

29,3

8,0

3,0

3,0

уголь

9,5

10,1

9,6

9,8

6,4

4,6

3,4

2,8

Средняя заработная плата

7,5

6,5

6,3

5,8

5,8

5,7-4,5

4,2-3,0

3,0

Стоимость воды на технологические цели

9,1

7,3

7,1

6,6

5,3

5,3-4,5

4,2-3,0

3,0

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

9,1

7,3

7,1

6,6

5,3

5,3-4,5

4,2-3,0

3,0

Запчасти и вспомогательные средства

9,1

7,3

7,1

6,6

5,3

5,3-4,5

4,2-3,0

3,0

Цеховые расходы

9,1

7,3

7,1

6,6

5,3

5,3-4,5

4,2-3,0

3,0

Общехозяйственные расходы

9,1

7,3

7,1

6,6

5,3

5,3-4,5

4,2-3,0

3,0

Плата за предельно допустимые сбросы

9,1

7,3

7,1

6,6

5,3

5,3-4,5

4,2-3,0

3,0

Плата за предельно допустимые выбросы

9,1

7,3

7,1

6,6

5,3

5,3-4,5

4,2-3,0

3,0

Плата за пользование водными объектами

9,1

7,3

7,1

6,6

5,3

5,3-4,5

4,2-3,0

3,0

Прочие ежегодные затраты

9,1

7,3

7,1

6,6

5,3

5,3-4,5

4,2-3,0

3,0

Общехозяйственные расходы

9,1

7,3

7,1

6,6

5,3

5,3-4,5

4,2-3,0

3,0

Уровень общей инфляции

7,5

6,5

6,3

5,8

5,8

5,7-4,5

4,2-3,0

3,0

5 Проект достройки ГЭС

Проект достройки ГЭС предусматривает установку 9 гидроагрегатов общей мощностью 1620 МВт. Объем ранее вложенных средств составляет 21497,2 млн. руб.

Таблица 9.3 - Исходные данные для расчета показателей финансово-коммерческой эффективности проекта достройки ГЭС

1

Год начала реализации проекта

2007

2

Срок строительства, лет

2

3

Период временной эксплуатации, лет

4

4

Период нормальной эксплуатации, лет

40

5

Установленная электрическая мощность, МВт

2009 г. - 360

2010 г. - 720

2011 г. - 1080

2012 г. - 1440

2013 г. - 1620

6

Число часов использования электрической мощности, час

6000

7

Тариф на электроэнергию, руб./кВт.ч

0,9136

Таблица 9.4 - Инвестиционные затраты в строительство (с НДС), млн. руб.

Итого

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1

Оборудование

15155,27

1540,21

2389,94

3686,96

3221,29

3414,57

902,30

2

Строительно-монтажные работы

17957,74

3544,48

5145,03

4444,55

1986,46

1934,92

902,30

3

Прочие объекты строительства

2617,7

475,48

660,83

808,10

268,44

284,55

120,31

Численность персонала, занятого в обслуживании вводимого оборудования составляет 567 чел. Уровень производственных издержек (в текущих ценах) по годам приведен в таблице ниже.

Таблица 9.5 - Производственные издержки

2009

2010

2011

2012

2013-2052

1

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, млн. руб.

27,67

55,33

83,00

110,66

124,50

2

Запчасти и вспомогательные средства, млн. руб.

14,62

29,23

43,85

58,46

65,77

3

Цеховые расходы, млн. руб.

6,26

12,53

18,79

25,06

28,19

4

Общехозяйственные расходы, млн. руб.

5,74

11,48

17,23

22,97

25,84

5

Плата за пользование водными объектами, млн. руб.

21,25

42,51

63,76

85,02

95,64

6

Прочие ежегодные затраты, млн. руб.

3,92

7,83

11,75

15,66

17,62

6 Проект сооружения ЛЭП

Проект предполагает сооружение магистральной ЛЭП, обеспечивающей переток мощности 800 МВт. Тариф на передачу электроэнергии принят в размере 0,59 руб./кВт·ч.

Таблица 9.6 - Исходные данные для расчета показателей финансово-коммерческой эффективности проекта сооружения ЛЭП

1

Год начала реализации проекта

2007

2

Срок строительства, лет

4

3

Период временной эксплуатации, лет

0

4

Период нормальной эксплуатации, лет

25

5

Ставка дисконтирования, %

10

6

Величина перетока мощности, МВт

800

7

Годовое число часов использования, час

6000

8

Потери в сетях, %

6

Размер инвестиционных затрат в строительство составляет 7948,89 млн. руб., в т.ч. 7144,68 млн. руб. - капиталовложения в строительство. Проект осуществляется в соответствии со следующей схемой финансирования: 50% акционерного капитала и 50% заемного капитала.

Таблица 9.7 - Инвестиционные затраты в строительство (с НДС), млн. руб.

2007

2008

2009

2010

Оборудование

286,74

372,65

897,57

946,21

Строительно-монтажные работы

1029,01

1183,26

1258,31

1170,92

Итого суммарный объем инвестиций в строительство

1315,75

1555,91

2155,88

2117,13

Расчет финансово-коммерческой эффективности проекта осуществляется в прогнозных ценах.

7 Проект реконструкции электрических сетей

Инвестиционный проект предусматривает реконструкцию электрических сетей и перегруженных трансформаторных подстанций. Причины реконструкции трансформаторных подстанций - высокий коэффициент загрузки трансформаторов вследствие наличия значительной перегрузки электрических сетей из-за возросшего энергопотребления, что приводит к выходу из строя трансформаторов в послеаварийных режимах.

Проектом предусматривается замена трансформаторов на более мощные.

Экономический эффект от реализации данного проекта достигается вследствие вывода оборудования реконструированных подстанций из условий работы в перегруженном режиме, вследствие чего увеличивается пропускная способность линий.

Таблица 9.8 - Исходные данные для расчета показателей финансово-коммерческой эффективности проекта реконструкции электрических сетей

1

Год начала реализации проекта

2007

2

Срок строительства, лет

1

3

Период нормальной эксплуатации, лет

16

4

Ставка дисконтирования, %

10

5

Прирост объема передачи электроэнергии, млн. кВт·ч

647,76

Тариф на передачу электроэнергии - 0,59 руб./кВт·ч. Размер инвестиционных затрат в строительство составляет 932,47 млн. руб. Проект осуществляется за счет акционерного капитала.

Расчет финансово-коммерческой эффективности проекта осуществляется в прогнозных ценах.

8 Проект реконструкции тепловых сетей

Инвестиционный предусматривает реконструкцию 1700 п.м тепловой сети. Проектом предусматривается замена трубопроводов 2Д 800 мм на 2Д 1000 мм для обеспечения возросших тепловых нагрузок в связи с застройкой микрорайона.

Экономический эффект от реализации данного проекта достигается за счет выдачи дополнительной тепловой нагрузки потребителям.

Таблица 9.9 - Исходные данные для расчета показателей финансово-коммерческой эффективности проекта реконструкции тепловых сетей

1

Год начала реализации проекта

2007

2

Срок строительства, лет

1

3

Период нормальной эксплуатации, лет

25

4

Ставка дисконтирования, %

10

5

Прирост объема передачи теплоэнергии, тыс. Гкал

275

6

Прирост полезного объема передачи теплоэнергии, тыс. Гкал

250

7

Потери в сетях, %

9,1

Тариф на передачу теплоэнергии - 215,63 руб./Гкал.

Размер инвестиционных затрат в строительство составляет 446,54 млн. руб. Проект осуществляется за счет акционерного капитала.

Расчет финансово-коммерческой эффективности проекта проводится в прогнозных ценах.

9.5 ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ДОСТРОЙКИ ГЭС

Годы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Периоды

строи-
тельство

строи-
тельство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуа-
тация

Общие экономические параметры

Год начала реализации проекта

2007

Срок строительства, лет

2

Период временной эксплуатации, лет

4

Период нормальной эксплуатации, лет

40

Ставка дисконтирования, %

10

Ставки налогов:

налог на добавленную стоимость (НДС), %

18

налог на прибыль, %

24

24

24

24

налог на имущество, %

2.2

2.2

2.2

2.2

транспортный налог, млн. руб.

20

21.26

22.49

23.80

земельный налог, млн. руб.

60

63.78

67.48

71.39

прочие налоги, млн. руб.

8

8.50

9.00

9.52

Единый социальный налог, %:

пенсионный фонд РФ

20

фонд социального страхования

2.9

фонд обязательного медицинского страхования

3.1

Взносы на обязат. соц. страхование от несчастных случаев, %

0.2

Размер дивидендов (доля чистой прибыли, относимой на дивиденды), %

Валюта расчета (руб. или $)

руб.

Показатели финансовой эффективности

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), млн. руб.

46716.60

Внутренняя норма доходности (ВНД), %

47.80%

Индекс доходности (ИД)

7.30

Срок окупаемости, лет

5

Дисконтированный срок окупаемости, лет

5

Соотношение выгоды/затраты

1.79

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Общие экономические параметры

Ставки налогов:

налог на добавленную стоимость (НДС), %

налог на прибыль, %

24

24

24

24

24

24

24

24

налог на имущество, %

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

транспортный налог, млн. руб.

25.15

26.49

27.79

29.04

30.26

31.47

32.66

33.80

земельный налог, млн. руб.

75.46

79.46

83.36

87.11

90.77

94.40

97.98

101.41

прочие налоги, млн. руб.

10.06

10.59

11.11

11.61

12.10

12.59

13.06

13.52

Годы

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Общие экономические параметры

Ставки налогов:

налог на добавленную стоимость (НДС), %

налог на прибыль, %

24

24

24

24

24

24

24

24

налог на имущество, %

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

транспортный налог, млн. руб.

34.82

35.86

36.94

38.05

39.19

40.36

41.57

42.82

земельный налог, млн. руб.

104.45

107.59

110.82

114.14

117.56

121.09

124.72

128.47

прочие налоги, млн. руб.

13.93

14.35

14.78

15.22

15.68

16.15

16.63

17.13

Годы

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Общие экономические параметры

Ставки налогов:

налог на добавленную стоимость (НДС), %

налог на прибыль, %

24

24

24

24

24

24

24

24

налог на имущество, %

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

транспортный налог, млн. руб.

44.11

45.43

46.79

48.20

49.64

51.13

52.67

54.25

земельный налог, млн. руб.

132.32

136.29

140.38

144.59

148.93

153.39

158.00

162.74

прочие налоги, млн. руб.

17.64

18.17

18.72

19.28

19.86

20.45

21.07

21.70

Годы

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Общие экономические параметры

Ставки налогов:

налог на добавленную стоимость (НДС), %

налог на прибыль, %

24

24

24

24

24

24

24

24

налог на имущество, %

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

транспортный налог, млн. руб.

55.87

57.55

59.28

61.05

62.89

64.77

66.72

68.72

земельный налог, млн. руб.

167.62

172.65

177.83

183.16

188.66

194.32

200.15

206.15

прочие налоги, млн. руб.

22.35

23.02

23.71

24.42

25.15

25.91

26.69

27.49

Годы

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Общие экономические параметры

Ставки налогов:

налог на добавленную стоимость (НДС), %

налог на прибыль, %

24

24

24

24

24

24

24

24

налог на имущество, %

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

транспортный налог, млн. руб.

70.78

72.90

75.09

77.34

79.66

82.05

84.51

87.05

земельный налог, млн. руб.

212.33

218.70

225.27

232.02

238.98

246.15

253.54

261.14

прочие налоги, млн. руб.

28.31

29.16

30.04

30.94

31.86

32.82

33.81

34.82

Годы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Периоды

строи-
тельство

строи-
тельство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

Уровень инфляции, %

Уровень инфляции на произведенную продукцию

Тариф на электроэнергию

12

11.7

14.6

7.8

11.8

Уровень инфляции на капитальные вложения по главам сметы

Оборудование

11.3

9.2

7

6.3

6

5.7

Строительно-монтажные работы

11.3

9.2

7

6.3

6

5.7

Прочие объекты строительства

11.3

9.2

7

6.3

6

5.7

Уровень инфляции на составляющие расходов

Средняя заработная плата

7.5

6.5

6.3

5.8

5.8

5.7

Расходы по содерж. и экспл. оборудования

9.1

7.3

7.1

6.6

5.3

5.3

Запчасти и вспомогательные средства

9.1

7.3

7.1

6.6

5.3

5.3

Цеховые расходы

9.1

7.3

7.1

6.6

5.3

5.3

Общехозяйственные расходы

9.1

7.3

7.1

6.6

5.3

5.3

Плата за пользование водными объектами

9.1

7.3

7.1

6.6

5.3

5.3

Прочие ежегодные затраты

9.1

7.3

7.1

6.6

5.3

5.3

Уровень общей инфляции

7.5

6.5

6.3

5.8

5.8

5.7

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Уровень инфляции, %

Уровень инфляции на произведенную продукцию

Тариф на электроэнергию

11.8

11.8

11.8

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

Уровень инфляции на капитальные вложения по главам сметы

Оборудование

5.3

4.9

4.5

4.2

4

3.8

3.5

3

Строительно-монтажные работы

5.3

4.9

4.5

4.2

4

3.8

3.5

3

Прочие объекты строительства

5.3

4.9

4.5

4.2

4

3.8

3.5

3

Уровень инфляции на составляющие расходов

Средняя заработная плата

5.3

4.9

4.5

4.2

4

3.8

3.5

3

Расходы по содерж. и экспл. оборудования

5.3

4.9

4.5

4.2

4

3.8

3.5

3

Запчасти и вспомогательные средства

5.3

4.9

4.5

4.2

4

3.8

3.5

3

Цеховые расходы

5.3

4.9

4.5

4.2

4

3.8

3.5

3

Общехозяйственные расходы

5.3

4.9

4.5

4.2

4

3.8

3.5

3

Плата за пользование водными объектами

5.3

4.9

4.5

4.2

4

3.8

3.5

3

Прочие ежегодные затраты

5.3

4.9

4.5

4.2

4

3.8

3.5

3

Уровень общей инфляции

5.3

4.9

4.5

4.2

4

3.8

3.5

3

Годы

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Уровень инфляции, %

Уровень инфляции на произведенную продукцию

Тариф на электроэнергию

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

Уровень инфляции на капитальные вложения по главам сметы

Оборудование

3

3

3

3

3

3

3

3

Строительно-монтажные работы

3

3

3

3

3

3

3

3

Прочие объекты строительства

3

3

3

3

3

3

3

3

Уровень инфляции на составляющие расходов

Средняя заработная плата

3

3

3

3

3

3

3

3

Расходы по содерж. и экспл. оборудования

3

3

3

3

3

3

3

3

Запчасти и вспомогательные средства

3

3

3

3

3

3

3

3

Цеховые расходы

3

3

3

3

3

3

3

3

Общехозяйственные расходы

3

3

3

3

3

3

3

3

Плата за пользование водными объектами

3

3

3

3

3

3

3

3

Прочие ежегодные затраты

3

3

3

3

3

3

3

3

Уровень общей инфляции

3

3

3

3

3

3

3

3

Годы

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Уровень инфляции, %

Уровень инфляции на произведенную продукцию

Тариф на электроэнергию

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

Уровень инфляции на капитальные вложения по главам сметы

Оборудование

3

3

3

3

3

3

3

3

Строительно-монтажные работы

3

3

3

3

3

3

3

3

Прочие объекты строительства

3

3

3

3

3

3

3

3

Уровень инфляции на составляющие расходов

Средняя заработная плата

3

3

3

3

3

3

3

3

Расходы по содерж. и экспл. оборудования

3

3

3

3

3

3

3

3

Запчасти и вспомогательные средства

3

3

3

3

3

3

3

3

Цеховые расходы

3

3

3

3

3

3

3

3

Общехозяйственные расходы

3

3

3

3

3

3

3

3

Плата за пользование водными объектами

3

3

3

3

3

3

3

3

Прочие ежегодные затраты

3

3

3

3

3

3

3

3

Уровень общей инфляции

3

3

3

3

3

3

3

3

Годы

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Уровень инфляции, %

Уровень инфляции на произведенную продукцию

Тариф на электроэнергию

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

Уровень инфляции на капитальные вложения по главам сметы

Оборудование

3

3

3

3

3

3

3

3

Строительно-монтажные работы

3

3

3

3

3

3

3

3

Прочие объекты строительства

3

3

3

3

3

3

3

3

Уровень инфляции на составляющие расходов

Средняя заработная плата

3

3

3

3

3

3

3

3

Расходы по содерж. и экспл. оборудования

3

3

3

3

3

3

3

3

Запчасти и вспомогательные средства

3

3

3

3

3

3

3

3

Цеховые расходы

3

3

3

3

3

3

3

3

Общехозяйственные расходы

3

3

3

3

3

3

3

3

Плата за пользование водными объектами

3

3

3

3

3

3

3

3

Прочие ежегодные затраты

3

3

3

3

3

3

3

3

Уровень общей инфляции

3

3

3

3

3

3

3

3

Годы

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Уровень инфляции, %

Уровень инфляции на произведенную продукцию

Тариф на электроэнергию

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

Уровень инфляции на капитальные вложения по главам сметы

Оборудование

3

3

3

3

3

3

3

3

Строительно-монтажные работы

3

3

3

3

3

3

3

3

Прочие объекты строительства

3

3

3

3

3

3

3

3

Уровень инфляции на составляющие расходов

Средняя заработная плата

3

3

3

3

3

3

3

3

Расходы по содерж. и экспл. оборудования

3

3

3

3

3

3

3

3

Запчасти и вспомогательные средства

3

3

3

3

3

3

3

3

Цеховые расходы

3

3

3

3

3

3

3

3

Общехозяйственные расходы

3

3

3

3

3

3

3

3

Плата за пользование водными объектами

3

3

3

3

3

3

3

3

Прочие ежегодные затраты

3

3

3

3

3

3

3

3

Уровень общей инфляции

3

3

3

3

3

3

3

3

Годы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Периоды

строи-
тельство

строи-
тельство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

Программа производства и реализации

Программа производства и реализации электроэнергии

Установленная электрич. мощность, МВт

360

720

1080

1440

Суммарная вводимая электрическая мощность, МВт

1620

График ввода

2

2

2

2

Число часов использ-ния электр. мощности, час

6000

6000

6000

6000

Выработка электроэнергии, млрд. кВт.ч

0.00

0.00

2.16

4.32

6.48

8.64

Расход электроэнергии на собственные нужды, %

0.5

0.5

0.5

0.5

Расход эл/энергии на соб-ные нужды, млрд. кВт.ч

0.00

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

Объем реализации электроэнергии, млрд. кВт.ч

0.00

0.00

2.15

4.30

6.45

8.60

Тариф на электроэнергию, руб./кВт.ч

0.91

0.91

0.91

0.91

Тариф на электроэнергию (с учетом инфляции), руб./кВт.ч

0.00

0.00

1.14

1.31

1.41

1.58

Выручка от реализации электроэнергии, млн. руб.

0.00

0.00

2456.43

5630.13

9103.93

13570.92

Суммарная выручка от реализации, млн. руб.

0.00

0.00

2456.43

5630.13

9103.93

13570.92

НДС к суммарной выручке, млн. руб.

0.00

0.00

442.16

1013.42

1638.71

2442.77

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Программа производства и реализации

Программа производства и реализации электроэнергии

Установленная электрич. мощность, МВт

1620

1620

1620

1620

1620

1620

1620

1620

Суммарная вводимая электрическая мощность, МВт

График ввода

1

Число часов использ-ния электр. мощности, час

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Выработка электроэнергии, млрд. кВт.ч

9.72

9.72

9.72

9.72

9.72

9.72

9.72

9.72

Расход электроэнергии на собственные нужды, %

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Расход эл/энергии на соб-ные нужды, млрд. кВт.ч

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

Объем реализации электроэнергии, млрд. кВт.ч

9.67

9.67

9.67

9.67

9.67

9.67

9.67

9.67

Тариф на электроэнергию, руб./кВт.ч

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

Тариф на электроэнергию (с учетом инфляции), руб./кВт.ч

1.76

1.97

2.21

2.28

2.36

2.45

2.53

2.62

Выручка от реализации электроэнергии, млн. руб.

17068.82

19082.95

21334.73

22081.45

22854.30

23654.20

24482.10

25338.97

Суммарная выручка от реализации, млн. руб.

17068.82

19082.95

21334.73

22081.45

22854.30

23654.20

24482.10

25338.97

НДС к суммарной выручке, млн. руб.

3072.39

3434.93

3840.25

3974.66

4113.77

4257.76

4406.78

4561.01

Годы

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Программа производства и реализации

Программа производства и реализации электроэнергии

Установленная электрич. мощность, МВт

1620

1620

1620

1620

1620

1620

1620

1620

Суммарная вводимая электрическая мощность, МВт

График ввода

Число часов использ-ния электр. мощности, час

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Выработка электроэнергии, млрд. кВт.ч

9.72

9.72

9.72

9.72

9.72

9.72

9.72

9.72

Расход электроэнергии на собственные нужды, %

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Расход эл/энергии на соб-ные нужды, млрд. кВт.ч

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

Объем реализации электроэнергии, млрд. кВт.ч

9.67

9.67

9.67

9.67

9.67

9.67

9.67

9.67

Тариф на электроэнергию, руб./кВт.ч

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

Тариф на электроэнергию (с учетом инфляции), руб./кВт.ч

2.68

2.75

2.81

2.88

2.95

3.02

3.09

3.17

Выручка от реализации электроэнергии, млн. руб.

25947.11

26569.84

27207.51

27860.49

28529.15

29213.84

29914.98

30632.94

Суммарная выручка от реализации, млн. руб.

25947.11

26569.84

27207.51

27860.49

28529.15

29213.84

29914.98

30632.94

НДС к суммарной выручке, млн. руб.

4670.48

4782.57

4897.35

5014.89

5135.25

5258.49

5384.70

5513.93

Годы

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Программа производства и реализации

Программа производства и реализации электроэнергии

Установленная электрич. мощность, МВт

1620

1620

1620

1620

1620

1620

1620

1620

Суммарная вводимая электрическая мощность, МВт

График ввода

Число часов использ-ния электр. мощности, час

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Выработка электроэнергии, млрд. кВт.ч

9.72

9.72

9.72

9.72

9.72

9.72

9.72

9.72

Расход электроэнергии на собственные нужды, %

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Расход эл/энергии на соб-ные нужды, млрд. кВт.ч

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

Объем реализации электроэнергии, млрд. кВт.ч

9.67

9.67

9.67

9.67

9.67

9.67

9.67

9.67

Тариф на электроэнергию, руб./кВт.ч

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

Тариф на электроэнергию (с учетом инфляции), руб./кВт.ч

3.24

3.32

3.40

3.48

3.57

3.65

3.74

3.83

Выручка от реализации электроэнергии, млн. руб.

31368.13

32120.96

32891.86

33681.27

34489.62

35317.37

36164.99

37032.95

Суммарная выручка от реализации, млн. руб.

31368.13

32120.96

32891.86

33681.27

34489.62

35317.37

36164.99

37032.95

НДС к суммарной выручке, млн. руб.

5646.26

5781.77

5920.54

6062.63

6208.13

6357.13

6509.70

6665.93

Годы

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Программа производства и реализации

Программа производства и реализации электроэнергии

Установленная электрич. мощность, МВт

1620

1620

1620

1620

1620

1620

1620

1620

Суммарная вводимая электрическая мощность, МВт

График ввода

Число часов использ-ния электр. мощности, час

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Выработка электроэнергии, млрд. кВт.ч

9.72

9.72

9.72

9.72

9.72

9.72

9.72

9.72

Расход электроэнергии на собственные нужды, %

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Расход эл/энергии на соб-ные нужды, млрд. кВт.ч

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

Объем реализации электроэнергии, млрд. кВт.ч

9.67

9.67

9.67

9.67

9.67

9.67

9.67

9.67

Тариф на электроэнергию, руб./кВт.ч

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

Тариф на электроэнергию (с учетом инфляции), руб./кВт.ч

3.92

4.02

4.11

4.21

4.31

4.41

4.52

4.63

Выручка от реализации электроэнергии, млн. руб.

37921.74

38831.86

39763.82

40718.16

41695.39

42696.08

43720.79

44770.09

Суммарная выручка от реализации, млн. руб.

37921.74

38831.86

39763.82

40718.16

41695.39

42696.08

43720.79

44770.09

НДС к суммарной выручке, млн. руб.

6825.91

6989.73

7157.49

7329.27

7505.17

7685.29

7869.74

8058.62

Годы

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Программа производства и реализации

Программа производства и реализации электроэнергии

Установленная электрич. мощность, МВт

1620

1620

1620

1620

1620

1620

1620

1620

Суммарная вводимая электрическая мощность, МВт

График ввода

Число часов использ-ния электр. мощности, час

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Выработка электроэнергии, млрд. кВт.ч

9.72

9.72

9.72

9.72

9.72

9.72

9.72

9.72

Расход электроэнергии на собственные нужды, %

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Расход эл/энергии на соб-ные нужды, млрд. кВт.ч

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

Объем реализации электроэнергии, млрд. кВт.ч

9.67

9.67

9.67

9.67

9.67

9.67

9.67

9.67

Тариф на электроэнергию, руб./кВт.ч

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

Тариф на электроэнергию (с учетом инфляции), руб./кВт.ч

4.74

4.85

4.97

5.09

5.21

5.34

5.47

5.60

Выручка от реализации электроэнергии, млн. руб.

45844.57

46944.84

48071.51

49225.23

50406.64

51616.40

52855.19

54123.71

Суммарная выручка от реализации, млн. руб.

45844.57

46944.84

48071.51

49225.23

50406.64

51616.40

52855.19

54123.71

НДС к суммарной выручке, млн. руб.

8252.02

8450.07

8652.87

8860.54

9073.19

9290.95

9513.93

9742.27

Годы

2007

2008

2009

2010

2011

Периоды

строи-
тельство

строи-
тельство

времен-
ная эксплуа-
тация

временная эксплуа-
тация

временная эксплуа-
тация

Инвестиционные затраты в строительство (с НДС), млн. руб.

Ранее влож. средства

Оборудование

2531.20

1383.84

1966.39

2835.09

2330.21

2330.21

Строительно-
монтажные работы

16773.60

3184.62

4233.21

3417.64

1436.96

1320.45

Прочие объекты строительства

2192.40

427.20

543.72

621.39

194.18

194.18

Итого затраты на промстроительство

4995.66

6743.32

6874.11

3961.35

3844.84

Доля ранее вложенных средств, освоенных в период до 1 января 2005 года, %

90

НДС по ранее вложенным средствам, млн. руб.

3279.23

Суммарная потребность в инвестициях (с НДС), млн. руб.

Ранее влож. средства

Инвестиции на достройку

Оборудование

2531.20

15155.27

1540.21

2389.94

3686.96

3221.29

3414.57

Строительно-монтажные работы

16773.60

17957.74

3544.48

5145.03

4444.55

1986.46

1934.92

Прочие объекты строительства

2192.40

2617.70

475.48

660.83

808.10

268.44

284.55

Итого затраты на промстроительство

21497.20

35730.70

5560.17

8195.80

8939.60

5476.19

5634.03

Потребность в дополнительном финансировании

Обслуживание долга

4787.36

0.00

329.84

1333.80

1546.03

1137.28

Прирост оборотного капитала

1307.08

0.00

152.24

233.24

269.02

357.17

Итого суммарный объем инвестиций

21497.20

41825.15

5560.17

8677.88

10506.65

7291.24

7128.48

Бюджетное финансирование, млн. руб.

Инвестиции в виде акционерного капитала, %

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

Инвестиции в виде заемного капитала, %

70.00

70.00

70.00

70.00

70.00

Годы

2012

2013

2014

2015

2016

2017

...

2052

Периоды

временная эксплуатация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Инвестиционные затраты в строительство (с НДС), млн. руб.

Оборудование

582.55

Строительно-монтажные работы

582.55

Прочие объекты строительства

77.67

Итого затраты на промстроительство

1242.78

Доля ранее вложенных средств, освоенных в период до 1 января 2005 года, %

НДС по ранее вложенным средствам, млн. руб.

Суммарная потребность в инвестициях (с НДС), млн. руб.

Оборудование

902.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Строительно-монтажные работы

902.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Прочие объекты строительства

120.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Итого затраты на промстроительство

1924.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Потребность в дополнительном финансировании

Обслуживание долга

440.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Прирост оборотного капитала

295.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Итого суммарный объем инвестиций

2660.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Бюджетное финансирование, млн. руб.

Инвестиции в виде акционерного капитала, %

30.00

Инвестиции в виде заемного капитала, %

70.00

Годы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Периоды

строи-
тельство

строи-
тельство

временная эксплуа-
тация

временная эксплуа-
тация

временная эксплуа-
тация

временная эксплуа-
тация

Расчет стоимости основных фондов и амортизации по бухгалтерскому учету

Стоимость основных фондов (до переоценки), млн. руб.

Оборудование

0.00

0.00

3200.64

6780.13

10625.50

14275.24

Строительно-монтажные работы

0.00

0.00

6479.46

13293.68

20344.05

27291.12

Прочие объекты строительства

0.00

0.00

899.16

1844.57

2825.00

3787.88

Переоценка основных фондов в период временной эксплуатации:

1 - да, 2 - нет

1

Индексы переоценки основных фондов

Оборудование

1.07

1.063

1.06

1.057

Строительно-монтажные работы

1.07

1.063

1.06

1.057

Прочие объекты строительства

1.07

1.063

1.06

1.057

Стоимость основных фондов (после переоценки), млн. руб.

Оборудование

0.00

0.00

3558.72

7685.14

12286.75

17239.46

Строительно-монтажные работы

0.00

0.00

7745.51

16608.31

26487.04

37238.22

Прочие объекты строительства

0.00

0.00

1065.22

2285.26

3645.20

5124.05

Расчет амортизационной составляющей издержек, млн. руб.

норма амор-
тизации, %

Оборудование

3.70

0.00

0.00

131.67

284.35

454.61

637.86

Строительно-монтажные работы

3.70

0.00

0.00

286.58

614.51

980.02

1377.81

Прочие объекты строительства

1.70

0.00

0.00

18.11

38.85

61.97

87.11

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Расчет стоимости основных фондов и амортизации по бухгалтерскому учету

Стоимость основных фондов (до переоценки), млн. руб.

Оборудование

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

Строительно-монтажные работы

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

Прочие объекты строительства

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

Переоценка основных фондов в период временной эксплуатации:

1 - да, 2 - нет

Индексы переоценки основных фондов

Оборудование

1.053

1.049

1.045

1.042

1.04

1.038

1.035

1.03

Строительно-монтажные работы

1.053

1.049

1.045

1.042

1.04

1.038

1.035

1.03

Прочие объекты строительства

1.053

1.049

1.045

1.042

1.04

1.038

1.035

1.03

Стоимость основных фондов (после переоценки), млн. руб.

Оборудование

20329.22

21325.35

22284.99

23220.96

24149.80

25067.49

25944.85

26723.20

Строительно-монтажные работы

44003.05

46159.19

48236.36

50262.29

52272.78

54259.14

56158.21

57842.96

Прочие объекты строительства

6054.01

6350.65

6636.43

6915.16

7191.77

7465.06

7726.33

7958.12

Расчет амортизационной составляющей издержек, млн. руб.

Оборудование

752.18

789.04

824.54

859.18

893.54

927.50

959.96

988.76

Строительно-монтажные работы

1628.11

1707.89

1784.75

1859.70

1934.09

2007.59

2077.85

2140.19

Прочие объекты строительства

102.92

107.96

112.82

117.56

122.26

126.91

131.35

135.29

Годы

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Расчет стоимости основных фондов и амортизации по бухгалтерскому учету

Стоимость основных фондов (до переоценки), млн. руб.

Оборудование

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

Строительно-монтажные работы

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

Прочие объекты строительства

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

Переоценка основных фондов в период временной эксплуатации:

1 - да, 2 - нет

Индексы переоценки основных фондов

Оборудование

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

Строительно-монтажные работы

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

Прочие объекты строительства

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

Стоимость основных фондов (после переоценки), млн. руб.

Оборудование

27524.90

28350.64

29201.16

30077.20

30979.51

31908.90

32866.16

33852.15

Строительно-монтажные работы

59578.25

61365.59

63206.56

65102.76

67055.84

69067.52

71139.54

73273.73

Прочие объекты строительства

8196.87

8442.77

8696.05

8956.94

9225.64

9502.41

9787.49

10081.11

Расчет амортизационной составляющей издержек, млн. руб.

Оборудование

1018.42

1048.97

1080.44

1112.86

1146.24

1180.63

1216.05

1252.53

Строительно-монтажные работы

2204.40

2270.53

2338.64

2408.80

2481.07

2555.50

2632.16

2711.13

Прочие объекты строительства

139.35

143.53

147.83

152.27

156.84

161.54

166.39

171.38

Годы

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Расчет стоимости основных фондов и амортизации по бухгалтерскому учету

Стоимость основных фондов (до переоценки), млн. руб.

Оборудование

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

Строительно-монтажные работы

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

Прочие объекты строительства

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

Переоценка основных фондов в период временной эксплуатации:

1 - да, 2 - нет

Индексы переоценки основных фондов

Оборудование

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

Строительно-монтажные работы

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

Прочие объекты строительства

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

Стоимость основных фондов (после переоценки), млн. руб.

Оборудование

34867.71

35913.75

36991.16

38100.89

39243.92

40421.24

41633.87

42882.89

Строительно-монтажные работы

75471.94

77736.10

80068.18

82470.23

84944.34

87492.67

90117.45

92820.97

Прочие объекты строительства

10383.54

10695.05

11015.90

11346.38

11686.77

12037.37

12398.49

12770.45

Расчет амортизационной составляющей издержек, млн. руб.

Оборудование

1290.11

1328.81

1368.67

1409.73

1452.03

1495.59

1540.45

1586.67

Строительно-монтажные работы

2792.46

2876.24

2962.52

3051.40

3142.94

3237.23

3334.35

3434.38

Прочие объекты строительства

176.52

181.82

187.27

192.89

198.68

204.64

210.77

217.10

Годы

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Расчет стоимости основных фондов и амортизации по бухгалтерскому учету

Стоимость основных фондов (до переоценки), млн. руб.

Оборудование

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

Строительно-монтажные работы

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

Прочие объекты строительства

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

Переоценка основных фондов в период временной эксплуатации:

1 - да, 2 - нет

Индексы переоценки основных фондов

Оборудование

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

Строительно-монтажные работы

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

Прочие объекты строительства

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

Стоимость основных фондов (после переоценки), млн. руб.

Оборудование

44169.38

45494.46

46859.29

48265.07

49713.02

51204.41

52740.55

54322.76

Строительно-монтажные работы

95605.60

98473.77

101427.98

104470.82

107604.94

110833.09

114158.08

117582.83

Прочие объекты строительства

13153.56

13548.17

13954.62

14373.25

14804.45

15248.58

15706.04

16177.22

Расчет амортизационной составляющей издержек, млн. руб.

Оборудование

1300.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Строительно-монтажные работы

2829.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Прочие объекты строительства

223.61

230.32

237.23

244.35

251.68

259.23

267.00

275.01

Годы

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Расчет стоимости основных фондов и амортизации по бухгалтерскому учету

Стоимость основных фондов (до переоценки), млн. руб.

Оборудование

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

16023.34

Строительно-монтажные работы

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

30659.50

Прочие объекты строительства

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

4255.10

Переоценка основных фондов в период временной эксплуатации:

1 - да, 2 - нет

Индексы переоценки основных фондов

Оборудование

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

Строительно-монтажные работы

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

Прочие объекты строительства

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

Стоимость основных фондов (после переоценки), млн. руб.

Оборудование

55952.45

57631.02

59359.95

61140.75

62974.97

64864.22

66810.15

68814.45

Строительно-монтажные работы

121110.31

124743.62

128485.93

132340.51

136310.72

140400.04

144612.04

148950.41

Прочие объекты строительства

16662.54

17162.42

17677.29

18207.61

18753.84

19316.45

19895.94

20492.82

Расчет амортизационной составляющей издержек, млн. руб.

Остаточная стоимость

Оборудование

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Строительно-монтажные работы

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Прочие объекты строительства

283.26

291.76

300.51

309.53

318.82

328.38

338.23

348.38

5781.72

Годы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Периоды

строи-
тельство

строи-
тельство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

Накопленная амортизация, млн. руб.

Оборудование

0.00

0.00

131.67

424.32

904.39

1593.80

Строительно-монтажные работы

0.00

0.00

286.58

919.15

1954.32

3443.53

Прочие объекты строительства

0.00

0.00

18.11

58.10

123.55

217.70

Расчет постоянной составляющей издержек

Численность промышл.-произв. персонала, чел.

162

252

378

504

Средняя заработная плата, руб./мес.

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

Основная и дополн-ная заработная плата, млн. руб.

0.00

0.00

24.84

40.88

64.88

91.44

Расходы на содерж. и экспл. оборудования, млн. руб.

27.67

55.33

83.00

110.66

Запчасти и вспомогательные средства, млн. руб.

14.62

29.23

43.85

58.46

Цеховые расходы, млн. руб.

6.26

12.53

18.79

25.06

Общехозяйственные расходы, млн. руб.

5.74

11.48

17.23

22.97

Плата за пользование водными объектами, млн. руб.

21.25

42.51

63.76

85.02

Прочие ежегодные затраты, млн. руб.

3.92

7.83

11.75

15.66

Производственные издержки, млн. руб.

Амортизация

0.00

0.00

436.37

937.71

1496.60

2102.78

Основная и дополнительная заработная плата

0.00

0.00

24.84

40.88

64.88

91.44

Единый социальный налог

0.00

0.00

6.46

10.63

16.87

23.77

Взносы на обяз. соц. страхование от несчастных случаев

0.00

0.00

0.05

0.08

0.13

0.18

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

0.00

0.00

34.69

73.95

116.81

164.00

Запчасти и вспомогательные средства

0.00

0.00

18.32

39.07

61.71

86.64

Цеховые расходы

0.00

0.00

7.85

16.74

26.45

37.13

Общестанционные расходы

0.00

0.00

7.20

15.35

24.24

34.04

Плата за пользование водными объектами

0.00

0.00

26.65

56.81

89.74

125.99

Прочие ежегодные затраты

0.00

0.00

4.91

10.46

16.53

23.21

Итого производственные издержки

0.00

0.00

567.34

1201.69

1913.95

2689.18

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Накопленная амортизация, млн. руб.

Оборудование

2430.45

3338.58

4313.36

5353.70

6461.39

7634.42

8861.58

10116.19

Строительно-монтажные работы

5254.14

7219.49

9329.11

11580.64

13977.96

16516.71

19172.64

21888.01

Прочие объекты строительства

332.16

456.40

589.76

732.08

883.63

1044.11

1212.00

1383.65

Расчет постоянной составляющей издержек

Численность промышл.-произв. персонала, чел.

567

567

567

567

567

567

567

567

Средняя заработная плата, руб./мес.

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

Основная и дополн-ная заработная плата, млн. руб.

108.32

113.63

118.74

123.73

128.68

133.57

138.25

142.39

Расходы на содерж. и экспл. оборудования, млн. руб.

124.50

124.50

124.50

124.50

124.50

124.50

124.50

124.50

Запчасти и вспомогательные средства, млн. руб.

65.77

65.77

65.77

65.77

65.77

65.77

65.77

65.77

Цеховые расходы,
млн. руб.

28.19

28.19

28.19

28.19

28.19

28.19

28.19

28.19

Общехозяйственные расходы, млн. руб.

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

Плата за пользование водными объектами,
млн. руб.

95.64

95.64

95.64

95.64

95.64

95.64

95.64

95.64

Прочие ежегодные затраты, млн. руб.

17.62

17.62

17.62

17.62

17.62

17.62

17.62

17.62

Производственные издержки, млн. руб.

Амортизация

2483.21

2604.89

2722.11

2836.44

2949.90

3061.99

3169.16

3264.24

Основная и дополнительная заработная плата

108.32

113.63

118.74

123.73

128.68

133.57

138.25

142.39

Единый социальный налог

28.16

29.54

30.87

32.17

33.46

34.73

35.94

37.02

Взносы на обяз. соц. страхование от несчастных случаев

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.27

0.28

0.28

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

194.27

203.79

212.96

221.91

230.79

239.56

247.94

255.38

Запчасти и вспомогательные средства

102.64

107.66

112.51

117.23

121.92

126.56

130.99

134.92

Цеховые расходы

43.99

46.14

48.22

50.24

52.25

54.24

56.14

57.82

Общестанционные расходы

40.32

42.30

44.20

46.06

47.90

49.72

51.46

53.00

Плата за пользование водными объектами

149.25

156.56

163.61

170.48

177.30

184.04

190.48

196.19

Прочие ежегодные затраты

27.94

28.84

30.14

31.40

32.66

33.90

35.09

36.14

Итого производственные издержки

3177.88

3333.59

3483.60

3629.91

3775.11

3918.56

4055.71

4177.39

Годы

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Накопленная амортизация, млн. руб.

Оборудование

11438.09

12830.21

14295.56

15837.28

17458.64

19163.03

20953.97

22835.12

Строительно-монтажные работы

24749.05

27762.05

30933.55

34270.36

37779.54

41468.42

45344.64

49416.10

Прочие объекты строительства

1564.51

1754.97

1955.45

2166.38

2388.21

2621.40

2866.43

3123.80

Расчет постоянной составляющей издержек

Численность промышл.-произв. персонала, чел.

567

567

567

567

567

567

567

567

Средняя заработная плата, руб./мес.

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

Основная и дополн-ная заработная плата, млн. руб.

146.66

151.06

155.60

160.26

165.07

170.02

175.12

180.38

Расходы на содерж. и экспл. оборудования, млн. руб.

124.50

124.50

124.50

124.50

124.50

124.50

124.50

124.50

Запчасти и вспомогательные средства, млн. руб.

65.77

65.77

65.77

65.77

65.77

65.77

65.77

65.77

Цеховые расходы, млн. руб.

28.19

28.19

28.19

28.19

28.19

28.19

28.19

28.19

Общехозяйственные расходы, млн. руб.

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

Плата за пользование водными объектами, млн. руб.

95.64

95.64

95.64

95.64

95.64

95.64

95.64

95.64

Прочие ежегодные затраты, млн. руб.

17.62

17.62

17.62

17.62

17.62

17.62

17.62

17.62

Производственные издержки, млн. руб.

Амортизация

3362.16

3463.03

3566.92

3673.93

3784.14

3897.67

4014.60

4135.04

Основная и дополнительная заработная плата

146.66

151.06

155.60

160.26

165.07

170.02

175.12

180.38

Единый социальный налог

38.13

39.28

40.46

41.67

42.92

44.21

45.53

46.90

Взносы на обяз. соц. страхование от несчастных случаев

0.29

0.30

0.31

0.32

0.33

0.34

0.35

0.36

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

263.04

270.93

279.06

287.43

296.05

304.93

314.08

323.50

Запчасти и вспомогательные средства

138.96

143.13

147.43

151.85

156.41

161.10

165.93

170.91

Цеховые расходы

59.56

61.34

63.18

65.08

67.03

69.04

71.11

73.25

Общестанционные расходы

54.59

56.23

57.92

59.66

61.44

63.29

65.19

67.14

Плата за пользование водными объектами

202.08

208.14

214.39

220.82

227.44

234.27

241.29

248.53

Прочие ежегодные затраты

37.22

38.34

39.49

40.67

41.89

43.15

44.45

45.78

Итого производственные издержки

4302.71

4431.79

4564.74

4701.68

4842.74

4988.02

5137.66

5291.79

Годы

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Накопленная амортизация, млн. руб.

Оборудование

24810.28

26883.40

29058.57

31340.06

33732.29

36239.84

38867.49

41620.18

Строительно-монтажные работы

53691.05

58178.02

62885.88

67823.86

73001.51

78428.79

84115.99

90073.85

Прочие объекты строительства

3394.03

3677.67

3975.27

4287.41

4614.71

4957.79

5317.30

5693.91

Расчет постоянной составляющей издержек

Численность промышл.-произв. персонала, чел.

567

567

567

567

567

567

567

567

Средняя заработная плата, руб./мес.

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

Основная и дополн-ная заработная плата, млн. руб.

185.79

191.36

197.10

203.02

209.11

215.38

221.84

228.50

Расходы на содерж. и экспл. оборудования, млн. руб.

124.50

124.50

124.50

124.50

124.50

124.50

124.50

124.50

Запчасти и вспомогательные средства, млн. руб.

65.77

65.77

65.77

65.77

65.77

65.77

65.77

65.77

Цеховые расходы,
млн. руб.

28.19

28.19

28.19

28.19

28.19

28.19

28.19

28.19

Общехозяйственные расходы, млн. руб.

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

Плата за пользование водными объектами,
млн. руб.

95.64

95.64

95.64

95.64

95.64

95.64

95.64

95.64

Прочие ежегодные затраты, млн. руб.

17.62

17.62

17.62

17.62

17.62

17.62

17.62

17.62

Производственные издержки, млн. руб.

Амортизация

4259.09

4386.86

4518.47

4654.02

4793.64

4937.45

5085.57

5238.14

Основная и дополнительная заработная плата

185.79

191.36

197.10

203.02

209.11

215.38

221.84

228.50

Единый социальный налог

48.31

49.75

51.25

52.78

54.37

56.00

57.68

59.41

Взносы на обяз. соц. страхование от несчастных случаев

0.37

0.38

0.39

0.41

0.42

0.43

0.44

0.46

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

333.21

343.21

353.50

364.11

375.03

386.28

397.87

409.81

Запчасти и вспомогательные средства

176.04

181.32

186.76

192.36

198.13

204.07

210.20

216.50

Цеховые расходы

75.44

77.71

80.04

82.44

84.91

87.46

90.08

92.79

Общестанционные расходы

69.16

71.23

73.37

75.57

77.84

80.17

82.58

85.05

Плата за пользование водными объектами

255.99

263.67

271.58

279.73

288.12

296.76

305.66

314.83

Прочие ежегодные затраты

47.15

48.57

50.02

51.52

53.07

54.66

56.30

57.99

Итого производственные издержки

5450.54

5614.06

5782.48

5955.95

6134.63

6318.67

6508.23

6703.48

Годы

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Накопленная амортизация, млн. руб.

Оборудование

44169.38

45494.46

46859.29

48265.07

49713.02

51204.41

52740.55

54322.76

Строительно-монтажные работы

95605.60

98473.77

101427.98

104470.82

107604.94

110833.09

114158.08

117582.83

Прочие объекты строительства

6088.34

6501.31

6933.58

7385.93

7859.18

8354.19

8871.81

9412.98

Расчет постоянной составляющей издержек

Численность промышл.-произв. персонала, чел.

567

567

567

567

567

567

567

567

Средняя заработная плата, руб./мес.

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

Основная и дополн-ная заработная плата, млн. руб.

235.35

242.41

249.69

257.18

264.89

272.84

281.02

289.45

Расходы на содерж. и экспл. оборудования, млн. руб.

124.50

124.50

124.50

124.50

124.50

124.50

124.50

124.50

Запчасти и вспомогательные средства, млн. руб.

65.77

65.77

65.77

65.77

65.77

65.77

65.77

65.77

Цеховые расходы,
млн. руб.

28.19

28.19

28.19

28.19

28.19

28.19

28.19

28.19

Общехозяйственные расходы, млн. руб.

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

Плата за пользование водными объектами, млн. руб.

95.64

95.64

95.64

95.64

95.64

95.64

95.64

95.64

Прочие ежегодные затраты, млн. руб.

17.62

17.62

17.62

17.62

17.62

17.62

17.62

17.62

Производственные издержки, млн. руб.

Амортизация

4353.73

230.32

237.23

244.35

251.68

259.23

267.00

275.01

Основная и дополнительная заработная плата

235.35

242.41

249.69

257.18

264.89

272.84

281.02

289.45

Единый социальный налог

61.19

63.03

64.92

66.87

68.87

70.94

73.07

75.26

Взносы на обяз. соц. страхование от несчастных случаев

0.47

0.48

0.50

0.51

0.53

0.55

0.56

0.58

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

422.10

434.76

447.81

461.24

475.08

489.33

504.01

519.13

Запчасти и вспомогательные средства

223.00

229.69

236.58

243.67

250.98

258.51

266.27

274.26

Цеховые расходы

95.57

98.44

101.39

104.43

107.56

110.79

114.12

117.54

Общестанционные расходы

87.61

90.23

92.94

95.73

98.60

101.56

104.61

107.74

Плата за пользование водными объектами

324.28

334.01

344.03

354.35

364.98

375.93

387.21

398.82

Прочие ежегодные затраты

59.73

61.52

63.37

65.27

67.23

69.24

71.32

73.46

Итого производственные издержки

5863.03

1784.90

1838.44

1893.60

1950.40

2008.92

2069.18

2131.26

Годы

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Накопленная амортизация, млн. руб.

Оборудование

55952.45

57631.02

59359.95

61140.75

62974.97

64864.22

66810.15

68814.45

Строительно-монтажные работы

121110.31

124743.62

128485.93

132340.51

136310.72

140400.04

144612.04

148950.41

Прочие объекты строительства

9978.63

10569.75

11187.36

11832.51

12506.30

13209.87

13944.40

14711.11

Расчет постоянной составляющей издержек

Численность промышл.-произв. персонала, чел.

567

567

567

567

567

567

567

567

Средняя заработная плата, руб./мес.

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

10500.00

Основная и дополн-ная заработная плата, млн. руб.

298.14

307.08

316.30

325.78

335.56

345.62

355.99

366.67

Расходы на содерж. и экспл. оборудования, млн. руб.

124.50

124.50

124.50

124.50

124.50

124.50

124.50

124.50

Запчасти и вспомогательные средства, млн. руб.

65.77

65.77

65.77

65.77

65.77

65.77

65.77

65.77

Цеховые расходы, млн. руб.

28.19

28.19

28.19

28.19

28.19

28.19

28.19

28.19

Общехозяйственные расходы, млн. руб.

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

Плата за пользование водными объектами, млн. руб.

95.64

95.64

95.64

95.64

95.64

95.64

95.64

95.64

Прочие ежегодные затраты, млн. руб.

17.62

17.62

17.62

17.62

17.62

17.62

17.62

17.62

Производственные издержки, млн. руб.

Амортизация

283.26

291.76

300.51

309.53

318.82

328.38

338.23

348.38

Основная и дополнительная заработная плата

298.14

307.08

316.30

325.78

335.56

345.62

355.99

366.67

Единый социальный налог

77.52

79.84

82.24

84.70

87.24

89.86

92.56

95.33

Взносы на обяз. соц. страхование от несчастных случаев

0.60

0.61

0.63

0.65

0.67

0.69

0.71

0.73

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

534.70

550.75

567.27

584.29

601.81

619.87

638.46

657.62

Запчасти и вспомогательные средства

282.49

290.96

299.69

308.68

317.94

327.48

337.30

347.42

Цеховые расходы

121.07

124.70

128.44

132.29

136.26

140.35

144.56

148.89

Общестанционные расходы

110.98

114.31

117.73

121.27

124.90

128.65

132.51

136.49

Плата за пользование водными объектами

410.79

423.11

435.80

448.88

462.34

476.21

490.50

505.22

Прочие ежегодные затраты

75.67

77.94

80.27

82.68

85.16

87.72

90.35

93.06

Итого производственные издержки

2195.20

2261.05

2328.88

2398.75

2470.71

2544.83

2621.18

2699.82

Годы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Периоды

строи-
тельство

строи-
тельство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

Источники финансирования, млн. руб.

Акционерный капитал

1413.60

2334.87

2709.41

1928.33

1933.98

720.17

Бюджетное финансирование

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Финансовый лизинг

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Кредиты

3298.41

5092.81

5777.73

3871.72

3679.23

991.08

Всего финансовые средства

4712.01

7427.67

8487.13

5800.04

5613.21

1711.25

Займ 1

3298.41

Год начала получения

2007

Срок погашения, лет

10

Льготный период, лет

1

Процентная ставка, %

10

Способ погашения кредита (1 или 2):

2

1 - аннуитет (величина ежегодных выплат - постоянна), 2 - величина погашения основной суммы долга - постоянна

год начала обслуживания долга (1 или 2) 1 текущий, 2 - следующий

2

Периодические выплаты

Погашение основной суммы долга

0.00

0.00

366.49

366.49

366.49

366.49

Выплаты процентов за кредит

0.00

329.84

329.84

293.19

256.54

219.89

Остаток задолженности по кредитам

3298.41

3298.41

2931.92

2565.43

2198.94

1832.45

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

...

2052

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Источники финансирования, млн. руб.

Акционерный капитал

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Бюджетное финансирование

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Финансовый лизинг

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Кредиты

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Всего финансовые средства

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Займ 1

Год начала получения

Срок погашения, лет

Льготный период, лет

Процентная ставка, %

Способ погашения кредита (1 или 2):

1 - аннуитет (величина ежегодных выплат - постоянна), 2 - величина погашения основной суммы долга - постоянна

год начала обслуживания долга (1 или 2) 1 текущий, 2 - следующий

Периодические выплаты

Погашение основной суммы долга

366.49

366.49

366.49

366.49

366.49

0.00

0.00

0.00

Выплаты процентов за кредит

183.24

146.60

109.95

73.30

36.65

0.00

0.00

0.00

Остаток задолженности по кредитам

1465.96

1099.47

732.98

366.49

0.00

0.00

0.00

0.00

Годы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Периоды

строи-
тельство

строи-
тельство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

Источники финансирования, млн. руб.

Займ 2

5092.81

Год начала получения

2008

Срок погашения, лет

10

Льготный период, лет

0

Процентная ставка, %

10

Способ погашения кредита (1 или 2):

2

1 - аннуитет (величина ежегодных выплат - постоянна), 2 - величина погашения основной суммы долга - постоянна

год начала обслуживания долга (1 или 2) 1 текущий, 2 - следующий

2

Периодические выплаты

Погашение основной суммы долга

0.00

0.00

509.28

509.28

509.28

509.28

Выплаты процентов за кредит

0.00

0.00

509.28

458.35

407.42

356.50

Остаток задолженности по кредитам

0.00

5092.81

4583.52

4074.24

3564.96

3055.68

Займ 3

5777.73

Год начала получения

2009

Срок погашения, лет

10

Льготный период, лет

0

Процентная ставка, %

10

Способ погашения кредита (1 или 2):

2

1 - аннуитет (величина ежегодных выплат - постоянна), 2 - величина погашения основной суммы долга - постоянна

год начала обслуживания долга (1 или 2) 1 - текущий, 2 - следующий

2

Периодические выплаты

Погашение основной суммы долга

0.00

0.00

0.00

577.77

577.77

577.77

Выплаты процентов за кредит

0.00

0.00

0.00

577.77

520.00

462.22

Остаток задолженности по кредитам

0.00

0.00

5777.73

5199.95

4622.18

4044.41

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Источники финансирования, млн. руб.

Займ 2

Год начала получения

Срок погашения, лет

Льготный период, лет

Процентная ставка, %

Способ погашения кредита (1 или 2):

1 - аннуитет (величина ежегодных выплат - постоянна), 2 - величина погашения основной суммы долга - постоянна

год начала обслуживания долга (1 или 2) 1 текущий, 2 - следующий

Периодические выплаты

Погашение основной суммы долга

509.28

509.28

509.28

509.28

509.28

509.28

0.00

0.00

Выплаты процентов за кредит

305.57

254.64

203.71

152.78

101.86

50.93

0.00

0.00

Остаток задолженности по кредитам

2546.40

2037.12

1527.84

1018.56

509.28

0.00

0.00

0.00

Займ 3

Год начала получения

Срок погашения, лет

Льготный период, лет

Процентная ставка, %

Способ погашения кредита (1 или 2):

1 - аннуитет (величина ежегодных выплат - постоянна), 2 - величина погашения основной суммы долга - постоянна

год начала обслуживания долга (1 или 2) 1 - текущий, 2 - следующий

Периодические выплаты

Погашение основной суммы долга

577.77

577.77

577.77

577.77

577.77

577.77

577.77

0.00

Выплаты процентов за кредит

404.44

346.66

288.89

231.11

173.33

115.55

57.78

0.00

Остаток задолженности по кредитам

3466.64

2888.86

2311.09

1733.32

1155.55

577.77

0.00

0.00

Годы

2021

2022

2023

2024

2025

2026

...

2052

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Источники финансирования, млн. руб.

Займ 2

Год начала получения

Срок погашения, лет

Льготный период, лет

Процентная ставка, %

Способ погашения кредита (1 или 2):

1 - аннуитет (величина ежегодных выплат - постоянна), 2 - величина погашения основной суммы долга - постоянна

год начала обслуживания долга (1 или 2) 1 текущий, 2 - следующий

Периодические выплаты

Погашение основной суммы долга

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Выплаты процентов за кредит

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Остаток задолженности по кредитам

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Займ 3

Год начала получения

Срок погашения, лет

Льготный период, лет

Процентная ставка, %

Способ погашения кредита (1 или 2):

1 - аннуитет (величина ежегодных выплат - постоянна), 2 - величина погашения основной суммы долга - постоянна

год начала обслуживания долга (1 или 2) 1 - текущий, 2 - следующий

Периодические выплаты

Погашение основной суммы долга

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Выплаты процентов за кредит

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Остаток задолженности по кредитам

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Годы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Периоды

строи-
тельство

строи-
тельство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

Источники финансирования, млн. руб.

Займ 4

3871.72

Год начала получения

2010

Срок погашения, лет

10

Льготный период, лет

0

Процентная ставка, %

10

Способ погашения кредита (1 или 2):

2

1 - аннуитет (величина ежегодных выплат - постоянна), 2 - величина погашения основной суммы долга - постоянна

год начала обслуживания долга (1 или 2) 1 - текущий, 2 - следующий

2

Периодические выплаты

Погашение основной суммы долга

0.00

0.00

0.00

0.00

387.17

387.17

Выплаты процентов за кредит

0.00

0.00

0.00

0.00

387.17

348.45

Остаток задолженности по кредитам

0.00

0.00

0.00

3871.72

3484.55

3097.37

Займ 5

3679.23

Год начала получения

2011

Срок погашения, лет

10

Льготный период, лет

0

Процентная ставка, %

10

Способ погашения кредита (1 или 2):

2

1 - аннуитет (величина ежегодных выплат - постоянна), 2 - величина погашения основной суммы долга - постоянна

год начала обслуживания долга (1 или 2) 1 текущий, 2 - следующий

2

Периодические выплаты

Погашение основной суммы долга

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

367.92

Выплаты процентов за кредит

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

367.92

Остаток задолженности по кредитам

0.00

0.00

0.00

0.00

3679.23

3311.31

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Источники финансирования, млн. руб.

Займ 4

Год начала получения

Срок погашения, лет

Льготный период, лет

Процентная ставка, %

Способ погашения кредита (1 или 2):

1 - аннуитет (величина ежегодных выплат - постоянна), 2 - величина погашения основной суммы долга - постоянна

год начала обслуживания долга (1 или 2) 1 - текущий, 2 - следующий

Периодические выплаты

Погашение основной суммы долга

387.17

387.17

387.17

387.17

387.17

387.17

387.17

387.17

Выплаты процентов за кредит

309.74

271.02

232.30

193.59

154.87

116.15

77.43

38.72

Остаток задолженности по кредитам

2710.20

2323.03

1935.86

1548.69

1161.52

774.34

387.17

0.00

Займ 5

Год начала получения

Срок погашения, лет

Льготный период, лет

Процентная ставка, %

Способ погашения кредита (1 или 2):

1 - аннуитет (величина ежегодных выплат - постоянна), 2 - величина погашения основной суммы долга - постоянна

год начала обслуживания долга (1 или 2) 1 текущий, 2 - следующий

Периодические выплаты

Погашение основной суммы долга

367.92

367.92

367.92

367.92

367.92

367.92

367.92

367.92

Выплаты процентов за кредит

331.13

294.34

257.55

220.75

183.96

147.17

110.38

73.58

Остаток задолженности по кредитам

2943.38

2575.46

2207.54

1839.61

1471.69

1103.77

735.85

367.92

Годы

2021

2022

2023

2024

2025

2026

...

2052

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Источники финансирования, млн. руб.

Займ 4

Год начала получения

Срок погашения, лет

Льготный период, лет

Процентная ставка, %

Способ погашения кредита (1 или 2):

1 - аннуитет (величина ежегодных выплат - постоянна), 2 - величина погашения основной суммы долга - постоянна

год начала обслуживания долга (1 или 2) 1 - текущий, 2 - следующий

Периодические выплаты

Погашение основной суммы долга

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Выплаты процентов за кредит

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Остаток задолженности по кредитам

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Займ 5

Год начала получения

Срок погашения, лет

Льготный период, лет

Процентная ставка, %

Способ погашения кредита (1 или 2):

1 - аннуитет (величина ежегодных выплат - постоянна), 2 - величина погашения основной суммы долга - постоянна

год начала обслуживания долга (1 или 2) 1 текущий, 2 - следующий

Периодические выплаты

Погашение основной суммы долга

367.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Выплаты процентов за кредит

36.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Остаток задолженности по кредитам

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Годы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Периоды

строи-
тельство

строи-
тельство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

Займ 6

991.08

Год начала получения

2012

Срок погашения, лет

10

Льготный период, лет

0

Процентная ставка, %

10

Способ погашения кредита (1 или 2):

2

1 - аннуитет (величина ежегодных выплат - постоянна), 2 - величина погашения основной суммы долга - постоянна

год начала обслуживания долга (1 или 2) 1 - текущий, 2 - следующий

2

Периодические выплаты

Погашение основной суммы долга

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Выплаты процентов за кредит

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Остаток задолженности по кредитам

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

991.08

Период оборота оборотных средств, дней

средний период расчета с дебиторами

30

30

30

30

средн. период возобнов-ния запасов запчастей и вспомог. средств

30

30

30

30

период оборачиваемости денежных средств

30

30

30

30

средн. период расчетов с кредит за запчасти и вспомог. средства

30

30

30

30

Периодичность уплаты налогов и сборов:

единый социальный налог

90

90

90

90

взносы на обязательное соц. страхование

90

90

90

90

налог на прибыль

30

30

30

30

налог на имущество

90

90

90

90

транспортный налог

360

360

360

360

земельный налог

90

90

90

90

плата за пользование водными объектами

90

90

90

90

прочие налоги

90

90

90

90

Периодичность выплаты заработной платы

15

15

15

15

Периодичность выплаты процентов (%) за кредит

30

30

30

30

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Займ 6

Год начала получения

Срок погашения, лет

Льготный период, лет

Процентная ставка, %

Способ погашения кредита (1 или 2):

1 - аннуитет (величина ежегодных выплат - постоянна), 2 - величина погашения основной суммы долга - постоянна

год начала обслуживания долга (1 или 2) 1 - текущий, 2 - следующий

Периодические выплаты

Погашение основной суммы долга

99.11

99.11

99.11

99.11

99.11

99.11

99.11

99.11

Выплаты процентов за кредит

99.11

89.20

79.29

69.38

59.46

49.55

39.64

29.73

Остаток задолженности по кредитам

891.97

792.87

693.76

594.65

495.54

396.43

297.32

198.22

Период оборота оборотных средств, дней

средний период расчета с дебиторами

30

30

30

30

30

30

30

30

средн. период возобнов-ния запасов запчастей и вспомог. средств

30

30

30

30

30

30

30

30

период оборачиваемости денежных средств

30

30

30

30

30

30

30

30

средн. период расчетов с кредит. за запчасти и вспомог. средства

30

30

30

30

30

30

30

30

Периодичность уплаты налогов и сборов:

единый социальный налог

90

90

90

90

90

90

90

90

взносы на обязательное соц. страхование

90

90

90

90

90

90

90

90

налог на прибыль

30

30

30

30

30

30

30

30

налог на имущество

90

90

90

90

90

90

90

90

транспортный налог

360

360

360

360

360

360

360

360

земельный налог

90

90

90

90

90

90

90

90

плата за пользование водными объектами

90

90

90

90

90

90

90

90

прочие налоги

90

90

90

90

90

90

90

90

Периодичность выплаты заработной платы

15

15

15

15

15

15

15

15

Периодичность выплаты процентов (%) за кредит

30

30

30

30

30

30

30

30

Годы

2021

2022

2023

2024

2025

2026

...

2052

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Займ 6

Год начала получения

Срок погашения, лет

Льготный период, лет

Процентная ставка, %

Способ погашения кредита (1 или 2):

1 - аннуитет (величина ежегодных выплат - постоянна), 2 - величина погашения основной суммы долга - постоянна

год начала обслуживания долга (1 или 2) 1 - текущий, 2 - следующий

Периодические выплаты

Погашение основной суммы долга

99.11

99.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Выплаты процентов за кредит

19.82

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Остаток задолженности по кредитам

99.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Период оборота оборотных средств, дней

средний период расчета с дебиторами

30

30

30

30

30

30

30

30

средн. период возобнов-ния запасов запчастей и вспомог. средств

30

30

30

30

30

30

30

30

период оборачиваемости денежных средств

30

30

30

30

30

30

30

30

средн. период расчетов с кредит. за запчасти и вспомог. средства

30

30

30

30

30

30

30

30

Периодичность уплаты налогов и сборов:

единый социальный налог

90

90

90

90

90

90

90

90

взносы на обязательное соц. страхование

90

90

90

90

90

90

90

90

налог на прибыль

30

30

30

30

30

30

30

30

налог на имущество

90

90

90

90

90

90

90

90

транспортный налог

360

360

360

360

360

360

360

360

земельный налог

90

90

90

90

90

90

90

90

плата за пользование водными объектами

90

90

90

90

90

90

90

90

прочие налоги

90

90

90

90

90

90

90

90

Периодичность выплаты заработной платы

15

15

15

15

15

15

15

15

Периодичность выплаты процентов (%) за кредит

30

30

30

30

30

30

30

30

Годы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Периоды

строи-
тельство

строи-
тельство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

Расчет оборотного капитала, млн. руб.

Текущие активы:

0.00

0.00

247.97

570.59

922.03

1372.14

дебиторская задолженность

0.00

0.00

241.55

553.63

895.22

1334.47

Запасы:

- запчастей и вспомогательных средств

0.00

0.00

1.80

3.84

6.07

8.52

резерв денежных средств

0.00

0.00

6.62

13.12

20.74

29.15

Текущие пассивы:

0.00

0.00

97.74

185.11

267.54

360.48

Кредиторская задолженность поставщикам по:

оплате приобретенных материальных ресурсов

0.00

0.00

1.80

3.84

6.07

8.52

расчетам с бюджетом по налогам

0.00

0.00

60.26

124.71

194.15

276.23

расчетам с персоналом

0.00

0.00

0.52

0.85

1.35

1.91

прочие

0.00

0.00

35.16

55.71

65.97

73.83

Итого оборотный капитал

0.00

0.00

152.24

385.47

654.49

1011.66

Прирост оборотного капитала

0.00

0.00

152.24

233.24

269.02

357.17

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Расчет оборотного капитала, млн. руб.

Текущие активы:

1723.06

1923.30

2146.83

2222.32

2300.35

2381.02

2464.36

2550.33

дебиторская задолженность

1678.43

1876.49

2097.92

2171.34

2247.34

2326.00

2407.41

2491.67

Запасы:

- запчастей и вспомогательных средств

10.09

10.59

11.06

11.53

11.99

12.44

12.88

13.27

резерв денежных средств

34.53

36.23

37.86

39.45

41.02

42.58

44.07

45.39

Текущие пассивы:

415.98

432.64

450.71

452.89

454.68

456.07

458.02

460.57

Кредиторская задолженность поставщикам по:

оплате приобретенных материальных ресурсов

10.09

10.59

11.06

11.53

11.99

12.44

12.88

13.27

расчетам с бюджетом по налогам

334.74

360.37

387.43

398.63

409.42

419.83

429.30

437.32

расчетам с персоналом

2.26

2.37

2.47

2.58

2.68

2.78

2.88

2.97

прочие

68.89

59.32

49.74

40.16

30.59

21.01

12.96

7.02

Итого оборотный капитал

1307.08

1490.66

1696.13

1769.42

1845.67

1924.96

2006.34

2089.75

Прирост оборотного капитала

295.42

183.59

205.46

73.29

76.25

79.28

81.39

83.41

Годы

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Расчет оборотного капитала, млн. руб.

Текущие активы:

2611.89

2674.93

2739.51

2805.64

2873.37

2942.74

3013.79

3086.55

дебиторская задолженность

2551.47

2612.70

2675.41

2739.62

2805.37

2872.69

2941.64

3012.24

Запасы:

- запчастей и вспомогательных средств

13.66

14.07

14.50

14.93

15.38

15.84

16.32

16.81

резерв денежных средств

46.76

48.16

49.60

51.09

52.62

54.20

55.83

57.50

Текущие пассивы:

462.04

464.56

468.07

471.70

475.12

478.31

481.27

483.96

Кредиторская задолженность поставщикам по:

оплате приобретенных материальных ресурсов

13.66

14.07

14.50

14.93

15.38

15.84

16.32

16.81

расчетам с бюджетом по налогам

441.82

445.76

449.13

452.19

455.02

457.61

459.94

462.00

расчетам с персоналом

3.06

3.15

3.24

3.34

3.44

3.54

3.65

3.76

прочие

3.50

1.58

1.21

1.24

1.28

1.32

1.36

1.40

Итого оборотный капитал

2149.85

2210.37

2271.43

2333.94

2398.25

2464.43

2532.52

2602.59

Прирост оборотного капитала

60.10

60.52

61.06

62.50

64.31

66.17

68.09

70.07

Годы

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Расчет оборотного капитала, млн. руб.

Текущие активы:

3161.07

3237.40

3315.57

3395.63

3477.63

3561.61

3647.62

3735.71

дебиторская задолженность

3084.53

3158.56

3234.37

3311.99

3391.48

3472.87

3556.22

3641.57

Запасы:

- запчастей и вспомогательных средств

17.31

17.83

18.36

18.92

19.48

20.07

20.67

21.29

резерв денежных средств

59.23

61.01

62.84

64.72

66.66

68.66

70.72

72.84

Текущие пассивы:

486.38

488.51

490.32

491.79

492.91

493.65

493.99

493.90

Кредиторская задолженность поставщикам по:

оплате приобретенных материальных ресурсов

17.31

17.83

18.36

18.92

19.48

20.07

20.67

21.29

расчетам с бюджетом по налогам

463.76

465.21

466.32

467.07

467.45

467.43

466.98

466.08

расчетам с персоналом

3.87

3.99

4.11

4.23

4.36

4.49

4.62

4.76

прочие

1.44

1.48

153

1.57

1.62

1.67

1.72

1.77

Итого оборотный капитал

2674.69

2748.89

2825.25

2903.84

2984.71

3067.95

3153.63

3241.81

Прирост оборотного капитала

72.10

74.20

76.36

78.59

80.88

83.24

85.67

88.18

Годы

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Расчет оборотного капитала, млн. руб.

Текущие активы:

3825.93

3918.33

4012.97

4109.90

4209.17

4310.85

4414.98

4521.64

дебиторская задолженность

3728.97

3818.47

3910.11

4003.95

4100.05

4198.45

4299.21

4402.39

Запасы:

- запчастей и вспомогательных средств

21.93

22.59

23.26

23.96

24.68

25.42

26.18

26.97

резерв денежных средств

75.03

77.28

79.60

81.99

84.45

86.98

89.59

92.28

Текущие пассивы:

497.40

518.23

530.86

543.81

557.06

570.64

584.54

598.78

Кредиторская задолженность поставщикам по:

оплате приобретенных материальных ресурсов

21.93

22.59

23.26

23.96

24.68

25.42

26.18

26.97

расчетам с бюджетом по налогам

468.74

488.71

500.46

512.49

524.81

537.42

550.32

563.54

расчетам с персоналом

4.90

5.05

5.20

5.36

5.52

5.68

5.85

6.03

прочие

1.82

1.88

1.94

1.99

2.05

2.11

2.18

2.24

Итого оборотный капитал

3328.53

3400.11

3482.11

3566.09

3652.11

3740.21

3830.44

3922.86

Прирост оборотного капитала

86.72

71.57

82.00

83.99

86.02

88.10

90.23

92.42

Годы

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Расчет оборотного капитала, млн. руб.

Текущие активы:

4630.87

4742.75

4857.34

4974.69

5094.89

5218.00

5344.08

5473.22

дебиторская задолженность

4508.05

4616.24

4727.03

4840.48

4956.65

5075.61

5197.43

5322.17

Запасы:

- запчастей и вспомогательных средств

27.78

28.61

29.47

30.35

31.26

32.20

33.17

34.16

резерв денежных средств

95.05

97.90

100.83

103.86

106.97

110.18

113.49

116.89

Текущие пассивы:

613.36

628.29

643.58

659.24

675.28

691.71

708.53

725.75

Кредиторская задолженность поставщикам по:

оплате приобретенных материальных ресурсов

27.78

28.61

29.47

30.35

31.26

32.20

33.17

34.16

расчетам с бюджетом по налогам

577.06

590.90

605.07

619.58

634.43

649.63

665.18

681.11

расчетам с персоналом

6.21

6.40

6.59

6.79

6.99

7.20

7.42

7.64

прочие

2.31

2.38

2.45

2.52

2.60

2.68

2.76

2.84

Итого оборотный капитал

4017.51

4114.46

4213.75

4315.45

4419.61

4526.29

4635.56

4747.47

Прирост оборотного капитала

94.65

96.95

99.29

101.70

104.16

106.68

109.27

111.91

Годы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Периоды

строи-
тельство

строи-
тельство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод), млн. руб.

Приток наличностей

4712.01

7427.67

11385.72

12443.60

16355.84

17724.93

Источники финансирования:

4712.01

7427.67

8487.67

5800.04

5613.21

1711.25

акционерный капитал

1413.60

2334.87

2709.41

1928.33

1933.98

720.17

банковский кредит

3298.41

5092.81

5777.73

3871.72

3679.23

991.08

бюджетное финансирование

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Выручка от реализации

0.00

0.00

2456.43

5630.13

9103.93

13570.92

НДС к выручке

0.00

0.00

442.16

1013.42

1638.71

2442.77

Прочие доходы (поступления)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Отток наличностей

-4712.01

-7275.44

-9821.14

-9569.83

-12038.64

-11660.89

Расходы на капитальное строительство

-4712.01

-6945.60

-7575.94

-4640.84

-4774.60

-1631.27

НДС на капитальное строительство

-848.16

-1250.21

-1363.67

-835.35

-859.43

-293.63

Произв-ные издержки (без учета амортизации)

0.00

0.00

-130.97

-263.99

-417.35

-586.40

НДС, относящийся к производственным издержкам к затратам

0.00

0.00

-3.30

-7.03

-11.11

-15.60

Выплаты по обязательствам:

выплаты процентов за кредит

0.00

-329.84

-839.12

-1329.32

-1571.13

-1754.99

погашение банковского кредита

0.00

0.00

-875.77

-1453.54

-1840.71

-2208.64

лизинговые платежи

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Налоговые платежи:

расчет с бюджетом по НДС

846.16

1250.21

1580.66

484.81

-112.32

-1477.69

налог на имущество

0.00

0.00

-267.33

-564.21

-884.07

-1218.76

налог на прибыль

0.00

0.00

-105.47

-633.58

-1199.92

-2012.04

транспортный налог

0.00

0.00

-20.00

-21.26

-22.49

-23.80

земельный налог

0.00

0.00

-60.00

-63.78

-67.48

-71.39

отчисления в фонды НИОКР

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

прочие налоги

0.00

0.00

-8.00

-8.50

-9.00

-9.52

Прочие расходы (выплаты)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Прирост оборотного капитала

0.00

0.00

-152.24

-233.24

-269.02

-357.17

Дивиденды

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Превышение / дефицит

0.00

152.24

1564.58

2873.77

4317.20

6064.05

Денежные средства нарастающим итогом

0.00

152.24

1716.82

4590.59

8907.79

14971.83

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод), млн. руб.

Приток наличностей

20141.21

22517.88

25174.99

26056.11

26968.07

27911.96

28888.88

29899.99

Источники финансирования:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

акционерный капитал

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

банковский кредит

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

бюджетное финансирование

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Выручка от реализации

17068.82

19082.95

21334.73

22081.45

22854.30

23654.20

24482.10

25338.97

НДС к выручке

3072.39

3434.93

3840.25

3974.66

4113.77

4257.76

4406.78

4561.01

Прочие доходы (поступления)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Отток наличностей

-11949.94

-12875.46

-13699.70

-13731.97

-13905.91

-13720.22

-13423.97

-13099.91

Расходы на капитальное строительство

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НДС на капитальное строительство

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Произв-ные издержки (без учета амортизации)

-694.66

-728.70

-761.49

-793.48

-825.22

-856.57

-886.55

-913.15

НДС, относящийся к производственным издержкам к затратам

-18.47

-19.38

-20.25

-21.10

-21.95

-22.78

-23.58

-24.28

Выплаты по обязательствам:

выплаты процентов за кредит

-1633.23

-1402.46

-1171.68

-940.91

-710.13

-479.36

-285.23

-142.03

погашение банковского кредита

-2307.75

-2307.75

-2307.75

-2307.75

-2307.75

-1941.26

-1431.98

-854.20

лизинговые платежи

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Налоговые платежи:

расчет с бюджетом по НДС

-2725.99

-3415.55

-3820.00

-3953.56

-4091.85

-4234.98

-4383.20

-4536.73

налог на имущество

-1399.44

-1410.71

-1414.31

-1411.30

-1402.86

-1388.80

-1367.69

-1336.91

налог на прибыль

-2764.30

-3290.79

-3876.50

-4102.82

-4336.82

-4578.75

-4820.64

-5060.46

транспортный налог

-25.15

-26.49

-27.79

-29.04

-30.26

-31.47

-32.66

-33.80

земельный налог

-75.46

-79.46

-83.36

-87.11

-90.77

-94.40

-97.98

-101.41

отчисления в фонды НИОКР

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

прочие налоги

-10.06

-1059

-11.11

-11.61

-12.10

-12.59

-13.06

-13.52

Прочие расходы (выплаты)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Прирост оборотного капитала

-295.42

-183.59

-205.46

-73.29

-76.25

-79.28

-81.39

-83.41

Дивиденды

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Превышение / дефицит

8191.27

9642.41

11475.29

12324.14

13062.16

14191.73

15464.91

16800.07

Денежные средства нарастающим итогом

23163.11

32805.52

44280.81

56604.95

69667.11

83858.84

99323.75

116123.82

Годы

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Отчет о    движении денежных средств (косвенный метод), млн. руб.

Приток наличностей

30617.59

31352.41

32104.87

32875.38

33664.39

34472.34

35299.67

36146.86

Источники финансирования:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

акционерный капитал

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

банковский кредит

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

бюджетное финансирование

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Выручка от реализации

25947.11

26569.84

27207.51

27860.49

28529.15

29213.84

29914.98

30632.94

НДС к выручке

4670.48

4782.57

4897.35

5014.89

5135.25

5258.49

5384.70

5513.93

Прочие доходы (поступления)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Отток наличностей

-12878.40

-12733.70

-12890.34

-13159.00

-13432.56

-13710.74

-13993.58

-14281.13

Расходы на капитальное строительство

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НДС на капитальное строительство

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Произв-ные издержки (без учета амортизации)

-940.54

-968.76

-997.82

-1027.76

-1058.59

-1090.35

-1123.06

-1156.75

НДС, относящийся к производственным издержкам к затратам

-25.01

-25.76

-26.54

-27.33

-28.15

-29.00

-29.87

-30.76

Выплаты по обязательствам:

выплаты процентов за кредит

-56.61

-9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

погашение банковского кредита

-467.03

-99.11

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

лизинговые платежи

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Налоговые платежи:

расчет с бюджетом по НДС

-4645.47

-4756.81

-4870.82

-4987.56

-5107.09

-5229.49

-5354.83

-5483.17

налог на имущество

-1303.05

-1265.95

-1225.46

-1181.40

-1133.59

-1081.85

-1025.98

-965.79

налог на прибыль

-5227.39

-5389.08

-5546.11

-5705.05

-5868.39

-6036.27

-6208.82

-6386.18

транспортный налог

-34.82

-35.86

-36.94

-38.05

-39.19

-40.36

-41.57

-42.82

земельный налог

-104.45

-107.59

-110.82

-114.14

-117.56

-121.09

-124.72

-128.47

отчисления в фонды НИОКР

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

прочие налоги

-13.93

-14.35

-14.78

-15.22

-15.68

-16.15

-16.63

-17.13

Прочие расходы (выплаты)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Прирост оборотного капитала

-60.10

-60.52

-61.06

-62.50

-64.31

-66.17

-68.09

-70.07

Дивиденды

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Превышение / дефицит

17739.18

18618.70

19214.53

19716.38

20231.84

20761.60

21306.09

21865.73

Денежные средства нарастающим итогом

133863.01

152481.71

171696.24

191412.62

211644.46

232406.06

253712.15

275577.88

Годы

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод), млн. руб.

Приток наличностей

37014.39

37902.73

38812.40

39743.90

40697.75

41674.50

42674.69

43698.88

Источники финансирования:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

акционерный капитал

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

банковский кредит

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

бюджетное финансирование

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

Выручка от реализации

31368.13

32120.96

32891.86

33681.27

34489.62

35317.37

36164.99

37032.95

НДС к выручке

5646.26

5781.77

5920.54

6062.63

6208.13

6357.13

6509.70

6665.93

Прочие доходы (поступления)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Отток наличностей

-14573.42

-14870.50

-15172.39

-15479.12

-15790.74

-16107.26

-16428.72

-16755.13

Расходы на капитальное строительство

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НДС на капитальное строительство

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Произв-ные издержки (без учета амортизации)

-1191.45

-1227.20

-1264.01

-1301.93

-1340.99

-1381.22

-1422.66

-1465.34

НДС, относящийся к производственным издержкам к затратам

-31.69

-32.64

-33.62

-34.62

-35.66

-36.73

-37.84

-38.97

Выплаты по обязательствам:

выплаты процентов за кредит

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

погашение банковского кредита

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

лизинговые платежи

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Налоговые платежи:

расчет с бюджетом по НДС

-5614.58

-5749.14

-5886.92

-6028.00

-6172.47

-6320.39

-6471.86

-6626.96

налог на имущество

-901.06

-831.58

-757.12

-677.45

-592.31

-501.46

-404.62

-301.52

налог на прибыль

-6568.47

-6755.85

-6948.46

-7146.46

-7350.00

-7559.23

-7774.34

-7995.48

транспортный налог

-44.11

-45.43

-46.79

-48.20

-49.64

-51.13

-52.67

-54.25

земельный налог

-132.32

-136.29

-140.38

-144.59

-148.93

-153.39

-158.00

-162.74

отчисления в фонды НИОКР

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

прочие налоги

-17.64

-18.17

-18.72

-19.28

-19.86

-20.45

-21.07

-21.70

Прочие расходы (выплаты)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Прирост оборотного капитала

-72.10

-74.20

-76.36

-78.59

-80.88

-83.24

-85.67

-88.18

Дивиденды

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Превышение / дефицит

22440.97

23032.24

23640.01

24264.78

24907.02

25567.24

26245.97

26943.75

Денежные средства нарастающим итогом

298018.85

321051.68

344691.10

368955.88

393862.89

419430.13

445676.10.

472619.85

Годы

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод), млн. руб.

Приток наличностей

44747.65

45821.59

46921.31

48047.42

49200.56

50381.38

51590.53

52828.70

Источники финансирования:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

акционерный капитал

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

банковский кредит

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

бюджетное финансирование

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Выручка от реализации

37921.74

38831.86

39763.82

40718.16

41695.39

42696.08

43720.79

44770.09

НДС к выручке

6825.91

6989.73

7157.49

7329.27

7505.17

7685.29

7869.74

8058.62

Прочие доходы (поступления)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Отток наличностей

-17156.49

-17858.00

-18300.69

-18745.45

-19201.00

-19667.63

-20145.58

-20635.15

Расходы на капитальное строительство

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НДС на капитальное строительство

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Произв-ные издержки (без учета амортизации)

-1509.30

-1554.58

-1601.21

-1649.25

-1698.73

-1749.69

-1802.18

-1856.25

НДС, относящийся к производственным издержкам к затратам

-40.14

-41.34

-42.58

-43.86

-45.18

-46.53

-47.93

-49.37

Выплаты по обязательствам:

выплаты процентов за кредит

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

погашение банковского кредита

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

лизинговые платежи

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Налоговые платежи:

расчет с бюджетом по НДС

-6785.77

-6948.39

-7114.90

-7285.41

-7459.99

-7638.76

-7821.81

-8009.25

налог на имущество

-203.33

-157.56

-157.07

-156.41

-155.56

-154.53

-153.29

-151.84

налог на прибыль

-8285.39

-8831.33

-9042.10

-9257.89

-9478.83

-9705.02

-9936.59

-10173.68

транспортный налог

-55.87

-57.55

-59.28

-61.05

-62.89

-64.77

-66.72

-68.72

земельный налог

-167.62

-172.65

-177.83

-183.16

-188.66

-194.32

-200.15

-206.15

отчисления в фонды НИОКР

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

прочие налоги

-22.35

-23.02

-23.71

-24.42

-25.15

-25.91

-26.69

-27.49

Прочие расходы (выплаты)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Прирост оборотного капитала

-86.72

-71.57

-82.00

-83.99

-86.02

-88.10

-90.23

-92.42

Дивиденды

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Превышение / дефицит

27591.16

27963.60

28620.62

29301.98

29999.56

30713.75

31444.94

32193.55

Денежные средства нарастающим итогом

500211.01

528174.61

556795.23

586097.21

616096.77

646810.52

678255.46

710449.01

Годы

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод), млн. руб.

Приток наличностей

54096.59

55394.91

56724.39

58085.7

59479.83

60907.35

62369.12

63865.98

10529.19

Источники финансирования:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

акционерный капитал

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

банковский кредит

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

бюджетное финансирование

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Выручка от реализации

45844.57

46944.84

48071.51

49225.23

50406.64

51616.40

52855.19

54123.71

НДС к выручке

8252.02

8450.07

8652.87

8860.54

9073.19

9290.95

9513.93

9742.27

Прочие доходы (поступления)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10529.19

Отток наличностей

-21136.62

-21650.26

-22176.38

-22715.28

-23267.27

-23832.67

-24411.80

-25005.01

0.00

Расходы на капитальное строительство

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НДС на капитальное строительство

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Произв-ные издержки (без учета амортизации)

-1911.93

-1969.29

-2028.37

-2089.22

-2151.90

-2216.45

-2282.95

-2351.44

НДС, относящийся к производственным издержкам к затратам

-50.85

-52.37

-53.94

-55.56

-57.23

-58.95

-60.71

-62.54

Выплаты по обязательствам:

выплаты процентов за кредит

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

погашение банковского кредита

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

лизинговые платежи

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Налоговые платежи:

расчет с бюджетом по НДС

-8201.18

-8397.70

-8598.93

-8804.98

-9015.97

-9232.01

-9453.22

-9679.73

налог на имущество

-150.16

-148.25

-146.08

-143.66

-140.95

-137.96

-134.65

-131.03

налог на прибыль

-10416.42

-10664.94

-10919.37

-11179.86

-11446.55

-11719.60

-11999.14

-12285.34

транспортный налог

-70.78

-72.90

-75.09

-77.34

-79.66

-82.05

-84.51

-87.05

земельный налог

-212.33

-218.70

-225.27

-232.02

-238.98

-246.15

-253.54

-261.14

отчисления в фонды НИОКР

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

прочие налоги

-28.31

-29.16

-30.04

-30.94

-31.86

-32.82

-33.81

-34.82

Прочие расходы (выплаты)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

Прирост оборотного капитала

-94.65

-96.65

-99.29

-101.70

-104.16

-106.68

-109.27

-111.91

Дивиденды

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Превышение / дефицит

32959.98

33744.65

34548.01

35370.49

36212.56

37074.68

37957.32

38860.98

10529.19

Денежные средства нарастающим итогом

743408.98

777153.64

811701.64

847072.14

883284.70

920359.38

958316.69

997177.67

1007706.86

Годы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Периоды

строи-
тельство

строи-
тельство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

Отчет о движении денежных средств (прямой метод), млн. руб.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Нераспределенная прибыль

0.00

000

1241.83

2546.30

3959.60

5986.25

Амортизация

0.00

0.00

436.37

937.71

1496.60

2102.78

Итого денежных средств от основной деятельности

0.00

0.00

1678.19

3484.01

5456.19

8089.03

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиции в основные фонды (с учетом капитализируемых процентов за кредит)

-4712.01

-7275.44

-8228.59

-5379.35

-5298.32

-1826.27

НДС к созданным основным фондам и его возмещение

0.000

0.000

655.847

655.847

655.847

655.847

Изменение суммы текущих активов

0.00

0.00

-249.97

-320.61

-351.44

-450.11

Изменение суммы текущих пассивов

0.00

0.00

97.74

87.38

82.42

92.95

Итого денежных средств от инвестиционной деятельности

-4712.01

-7275.44

-7724.98

-4956.74

-4911.49

-1527.59

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Акционерный капитал

1413.60

2334.87

2709.41

1928.33

1933.98

720.17

Изменение суммы долгосрочных банковских кредитов

3298.41

5092.81

4901.96

2418.17

1838.51

-1217.56

Бюджетное финансирование

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Итого денежных средств от финансовой деятельности

4712.01

7427.67

7611.36

4346.50

3772.49

-497.39

СУММАРНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

0.00

152.24

1564.58

2873.77

4317.20

6064.05

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Отчет о движении денежных средств (прямой метод), млн. руб.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Нераспределенная прибыль

7983.30

9528.85

11266.39

11868.74

12496.26

13150.28

13809.11

14473.45

Амортизация

2483.21

2604.89

2722.11

2836.44

2949.90

3061.99

3169.16

3264.24

Итого денежных средств от основной деятельности

10466.51

12133.74

13988.50

14705.18

15446.16

16212.27

16978.27

17737.68

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиции в основные фонды (с учетом капитализируемых процентов за кредит)

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НДС к созданным основным фондам и его возмещение

327.923

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Изменение суммы текущих активов

-350.92

-200.24

-223.53

-75.48

-78.04

-80.67

-83.34

-85.97

Изменение суммы текущих пассивов

55.50

16.66

18.07

2.19

1.79

1.39

1.95

2.56

Итого денежных средств от инвестиционной деятельности

32.50

-183.59

-205.46

-73.29

-76.25

-79.28

-81.39

-83.41

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Акционерный капитал

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Изменение суммы долгосрочных банковских кредитов

-2307.75

-2307.75

-2307.75

-2307.75

-2307.75

-1941.26

-1431.98

-854.20

Бюджетное финансирование

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Итого денежных средств от финансовой деятельности

-2307.75

-2307.75

-2307.75

-2307.75

-2307.75

-1941.26

-1431.98

-854.20

СУММАРНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

8191.27

9642.41

11475.29

12324.14

13062.16

14191.73

15464.91

16800.07

Годы

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Отчет о движении денежных средств (прямой метод), млн. руб.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Нераспределенная прибыль

14904.15

15315.31

15708.67

16104.96

16512.00

16930.11

17359.59

17800.77

Амортизация

3362.16

3463.03

3566.92

3673.93

3784.14

3897.67

4014.60

4135.04

Итого денежных средств от основной деятельности

18266.31

18778.33

19275.59

19778.89

20296.15

20827.77

21374.18

21935.80

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиции в основные фонды (с учетом капитализируемых процентов за кредит)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НДС к созданным основным фондам и его возмещение

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Изменение суммы текущих активов

-61.56

-63.05

-64.57

-66.13

-67.73

-69.37

-71.05

-72.76

Изменение суммы текущих пассивов

1.46

2.52

3.51

3.63

3.42

3.19

2.65

2.70

Итого денежных средств от инвестиционной деятельности

-60.10

-60.52

-61.06

-62.50

-64.31

-66.17

-68.09

-70.07

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Акционерный капитал

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Изменение суммы долгосрочных банковских кредитов

-467.03

-99.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Бюджетное финансирование

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Итого денежных средств от финансовой деятельности

-467.03

-99.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

СУММАРНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

17739.18

18618.70

19214.53

19716.38

20231.84

20761.60

21306.09

21865.73

Годы

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Отчет о движении денежных средств (прямой метод), млн. руб.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Нераспределенная прибыль

18253.98

18719.58

19197.91

19689.34

20194.25

20713.03

21246.07

21793.79

Амортизация

4259.09

4386.86

4518.47

4654.02

4793.64

4937.45

5085.57

5238.14

Итого денежных средств от основной деятельности

22513.07

23106.44

23716.38

24343.36

24987.89

25650.48

26331.64

27031.93

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиции в основные фонды (с учетом капитализируемых процентов за кредит)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НДС к созданным основным фондам и его возмещение

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Изменение суммы текущих активов

-74.52

-76.32

-78.17

-80.06

-82.00

-83.98

-86.01

-88.09

Изменение суммы текущих пассивов

2.42

2.12

1.81

1.48

1.12

0.74

0.34

-0.09

Итого денежных средств от инвестиционной деятельности

-72.10

-74.20

-76.36

-78.59

-80.88

-83.24

-85.67

-88.18

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Акционерный капитал

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Изменение суммы долгосрочных банковских кредитов

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Бюджетное финансирование

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Итого денежных средств от финансовой деятельности

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

СУММАРНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

22440.97

23032.24

23640.01

24264.78

24907.02

25567.24

26245.97

26943.75

Годы

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Отчет о движении денежных средств (прямой метод), млн. руб.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Нераспределенная прибыль

23324.15

27804.85

28465.39

29141.62

29833.90

30542.62

31268.17

32010.95

Амортизация

4353.73

230.32

237.23

244.35

251.68

259.23

267.00

275.01

Итого денежных средств от основной деятельности

27677.88

28035.17

28702.62

29385.97

30085.58

30801.85

31535.18

32285.96

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиции в основные фонды (с учетом капитализируемых процентов за кредит)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НДС к созданным основным фондам и его возмещение

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Изменение суммы текущих активов

-90.22

-92.40

-94.64

-96.93

-99.27

-101.67

-104.13

-106.65

Изменение суммы текущих пассивов

3.50

20.83

12.64

12.94

13.26

13.58

13.90

14.24

Итого денежных средств от инвестиционной деятельности

-86.72

-71.57

-82.00

-83.99

-86.02

-88.10

-90.23

-92.42

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Акционерный капитал

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Изменение суммы долгосрочных банковских кредитов

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Бюджетное финансирование

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Итого денежных средств от финансовой деятельности

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

СУММАРНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
       

27591.16

27963.60

28620.62

29301.98

29999.56

30713.75

31444.94

32193.55

Годы

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Отчет о движении денежных средств (прямой метод), млн. руб.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Нераспределенная прибыль

32771.37

33549.83

34346.79

35162.66

35997.91

36852.98

37728.35

38624.51

Амортизация

283.26

291.76

300.51

309.53

318.82

328.38

338.23

348.38

Итого денежных средств от основной деятельности

33054.63

33841.60

34647.30

35472.19

36316.72

37181.36

38066.59

38972.89

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиции в основные фонды (с учетом капитализируемых процентов за кредит)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НДС к созданным основным фондам и его возмещение

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Изменение суммы текущих активов

-109.23

-111.88

-114.59

-117.36

-120.20

-123.11

-126.09

-129.14

Изменение суммы текущих пассивов

14.58

14.93

15.29

15.66

16.04

16.42

16.82

17.22

Итого денежных средств от инвестиционной деятельности

-94.65

-96.95

-99.29

-101.70

-104.16

-106.68

-109.27

-111.91

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

-

Акционерный капитал

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Изменение суммы долгосрочных банковских кредитов

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Бюджетное финансирование

0.00

0.00

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Итого денежных средств от финансовой деятельности

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

СУММАРНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

32959.98

33744.65

34548.01

35370.49

36212.56

37074.68

37957.32

36860.98

Годы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Периоды

строи-
тельство

строи-
тельство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

Отчет о прибылях и убытках, млн. руб.

Выручка от реализации

0.00

0.00

2456.43

5630.13

9103.93

13570.92

Производственные издержки

0.00

0.00

-567.34

-1201.69

-1913.95

-2689.18

Транспортный налог

0.00

0.00

-20.00

-21.26

-22.49

-23.80

Земельный налог

0.00

0.00

-60.00

-63.78

-67.48

-71.39

Прочие налоги

0.00

0.00

-8.00

-8.50

-9.00

-9.52

Отчисления в фонды НИОКР

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Выплаты процентов за кредит

0.00

0.00

-186.47

-590.81

-1047.42

-1559.99

Лизинговые платежи

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Прибыль от продаж

0.00

0.00

1614.62

3744.09

6043.58

9217.04

Налог на имущество

0.00

0.00

-267.33

-564.21

-884.07

-1218.76

Сальдо прочих доходов и расходов

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Прибыль до налогообложения

0.00

0.00

1347.29

3179.88

5159.51

7998.28

Налог на прибыль

0.00

0.00

-105.47

-633.58

-1199.92

-2012.04

Чистая прибыль

0.00

0.00

1241.83

2546.36

3959.60

5986.25

Выплаты дивидендов

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Нераспределенная прибыль

0.00

0.00

1241.83

2546.30

3959.60

5986.25

Аккумулированная нераспределенная прибыль

0.00

0.00

1241.83

3788.13

7747.73

13733.97

Расчет налога на прибыль, млн. руб.

Доходы по проекту

0.00

0.00

2456.43

5630.13

9103.93

13570.92

Расходы, учитываемые при налогообложении прибыли (по налоговому учету)

0.00

-329.84

-1687.15

-2990.23

-4104.27

-5187.44

Перенос убытков на будущее

0.00

0.00

-329.84

0.00

0.00

0.00

Налогооблагаемая база (по налогу на прибыль)

0.00

-329.84

439.44

2639.90

4999.66

8383.48

Налог на прибыль

0.00

0.00

-105.47

-633.58

-1199.92

-2012.04

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Отчет о прибылях и убытках, млн. руб.

Выручка от реализации

17068.82

19082.95

21334.73

22081.45

22854.30

23654.20

24482.10

25338.97

Производственные издержки

-3177.88

-3333.59

-3483.60

-3629.91

-3775.11

-3918.56

-4055.71

-4177.39

Транспортный налог

-25.15

-26.49

-27.79

-29.04

-30.26

-31.47

-32.66

-33.80

Земельный налог

-75.46

-79.46

-83.36

-87.11

-90.77

-94.40

-97.98

-101.41

Прочие налоги

-10.06

-10.59

-11.11

-11.61

-12.10

-12.59

-13.06

-13.52

Отчисления в фонды НИОКР

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Выплаты процентов за кредит

-1633.23

-1402.46

-1171.68

-940.91

-710.13

-479.36

-285.23

-142.03

Лизинговые платежи

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Прибыль от продаж

12147.04

14230.36

16557.20

17382.87

18235.94

19117.83

19997.44

20870.81

Налог на имущество

-1399.44

-1410.71

-1414.31

-1411.30

-1402.86

-1388.80

-1367.69

-1336.91

Сальдо прочих доходов и расходов

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Прибыль до налогообложения

10747.66

12819.65

15142.89

15971.57

16833.08

17729.03

18629.75

19533.90

Налог на прибыль

-2764.30

-3290.79

-3876.50

-4102.82

-4336.82

-4578.75

-4820.64

-5060.46

Чистая прибыль

7983.30

9528.85

11266.39

11868.74

12496.16

13150.28

13809.11

14473.45

Выплаты дивидендов

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Нераспределенная прибыль

7983.30

9528.85

11266.39

11868.74

12496.26

13150.28

13809.11

14473.45

Аккумулированная нераспределенная прибыль

21717.27

31246.13

42512.52

54381.26

66877.52

80027.80

93836.91

108310.36

Расчет налога на прибыль, млн. руб.

Доходы по проекту

17068.82

19082.95

21334.73

22081.45

22854.30

23654.20

24482.10

25338.97

Расходы, учитываемые при налогообложении прибыли (по налоговому учету)

-5550.92

-5371.32

-5182.64

-4986.35

-4784.24

-4576.09

-4396.09

-4253.74

Перенос убытков на будущее

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Налогооблагаемая база (по налогу на прибыль)

11517.90

13711.63

16152.09

17095.16

18070.06

19078.11

20086.01

21085.23

Налог на прибыль

-2764.30

-3290.79

-3876.50

-4102.82

-4336.82

-4578.75

-4820.64

-5060.46

Годы

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Отчет о прибылях и убытках, млн. руб.

Выручка от реализации

25947.11

26569.84

27207.51

27860.49

28529.15

29213.84

29914.98

30632.94

Производственные издержки

-4302.71

-4431.79

-4564.74

-4701.68

-4842.74

-4988.02

-5137.66

-5291.79

Транспортный налог

-34.82

-35.86

-36.94

-38.05

-39.19

-40.36

-41.57

-42.82

Земельный налог

-104.45

-107.59

-110.82

-114.14

-117.56

-121.09

-124.72

-128.47

Прочие налоги

-13.93

-14.35

-14.78

-15.22

-15.68

-16.15

-16.63

-17.13

Отчисления в фонды НИОКР

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Выплаты процентов за кредит

-56.61

-9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Лизинговые платежи

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Прибыль от продаж

21434.58

21970.34

22480.24

22991.40

23513.98

24048.23

24594.39

25152.73

Налог на имущество

-1303.05

-1265.95

-1225.46

-1181.40

-1133.59

-1081.85

-1025.98

-965.79

Сальдо прочих доходов и расходов

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Прибыль до налогообложения

20131.54

20704.39

21254.76

21810.01

22380.39

22966.38

23568.41

24186.94

Налог на прибыль

-5227.39

-5389.08

-5546.11

-5705.05

-5868.39

-6036.27

-6208.82

-6386.18

Чистая прибыль

14904.15

15315.31

15708.67

16104.96

16512.00

16930.11

17359.59

17800.77

Выплаты дивидендов

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Нераспределенная прибыль

14904.15

15315.31

15708.67

16104.96

16512.00

16930.11

17359.59

17800.77

Аккумулированная нераспределенная прибыль

123214.51

138529.81

154238.49

170343.45

186855.45

203785.56

221145.14

238945.91

Расчет налога на прибыль, млн. руб.

Доходы по проекту

25947.11

26569.84

27207.51

27860.49

28529.15

29213.84

29914.98

30632.94

Расходы, учитываемые при налогообложении прибыли (по налоговому учету)

-4166.31

-4115.33

-4098.72

-4089.47

-4077.51

-4062.70

-4044.88

-4023.86

Перенос убытков на будущее

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Налогооблагаемая база (по налогу на прибыль)

21780.79

22454.51

23108.79

23771.03

24451.63

25151.14

25870.10

26609.07

Налог на прибыль

-5227.39

-5389.08

-5546.11

-5705.05

-5868.39

-6036.27

-6208.82

-6386.18

Годы

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Отчет о прибылях и убытках, млн. руб.

Выручка от реализации

31368.13

32120.96

32891.86

33681.27

34489.62

35317.37

36164.99

37032.95

Производственные издержки

-5450.54

-5614.06

-5782.48

-5955.95

-6134.63

-6318.67

-6508.23

-6703.48

Транспортный налог

-44.11

-45.43

-46.79

-48.20

-49.64

-51.13

-52.67

-54.25

Земельный налог

-132.32

-136.29

-140.38

-144.59

-148.93

-153.39

-158.00

-162.74

Прочие налоги

-17.64

-18.17

-18.72

-19.28

-19.86

-20.45

-21.07

-21.70

Отчисления в фонды НИОКР

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Выплаты процентов за кредит

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Лизинговые платежи

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Прибыль от продаж

25723.52

26307.61

26903.50

27513.25

28136.56

28773.72

29425.03

30090.79

Налог на имущество

-901.06

-831.58

-757.12

-677.45

-592.31

-501.46

-404.62

-301.52

Сальдо прочих доходов и расходов

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Прибыль до налогообложения

24822.45

25475.43

26146.37

26835.80

27544.25

28272.26

29020.41

29789.27

Налог на прибыль

-6568.47

-6755.85

-6948.46

-7146.46

-7350.00

-7559.23

-7774.34

-7995.48

Чистая прибыль

18253.98

18719.58

19197.91

19689.34

20194.25

20713.03

21246.07

21793.79

Выплаты дивидендов

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Нераспределенная прибыль

18253.98

18719.58

19197.91

19689.34

20194.25

20713.03

21246.07

21793.79

Аккумулированная нераспределенная прибыль

257199.89

275919.47

295117.38

314806.72

335000.97

355714.00

376960.07

398753.86

Расчет налога на прибыль, млн. руб.

Доходы по проекту

31368.13

32120.96

32891.86

33681.27

34489.62

35317.37

36164.99

37032.95

Расходы, учитываемые при налогообложении прибыли (по налоговому учету)

-3999.49

-3971.58

-3939.93

-3904.36

-3864.64

-3820.57

-3771.91

-3718.44

Перенос убытков на будущее

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Налогооблагаемая база (по налогу на прибыль)

27368.63

28149.38

28951.93

29776.91

30624.98

31496.80

32393.07

33314.50

Налог на прибыль

-6568.47

-6755.85

-6948.46

-7146.46

-7350.00

-7559.23

-7774.34

-7995.48

Годы

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Отчет о прибылях и убытках, млн. руб.

Выручка от реализации

37921.74

38831.86

39763.82

40718.16

41695.39

42696.08

43720.79

44770.09

Производственные издержки

-5863.03

-1784.90

-1838.44

-1893.60

-1950.40

-2008.92

-2069.18

-2131.26

Транспортный налог

-55.87

-57.55

-59.28

-61.05

-62.89

-64.77

-66.72

-68.72

Земельный налог

-167.62

-172.65

-177.83

-183.16

-188.66

-194.32

-200.15

-206.15

Прочие налоги

-22.35

-23.02

-23.71

-24.42

-25.15

-25.91

-26.69

-27.49

Отчисления в фонды НИОКР

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Выплаты процентов за кредит

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Лизинговые платежи

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Прибыль от продаж

31812.87

36793.75

37664.57

38555.92

39468.29

40402.17

41358.06

42336.47

Налог на имущество

-203.33

-157.56

-157.07

-156.41

-155.56

-154.53

-153.29

-151.84

Сальдо прочих доходов и расходов

0.00

0.00

0.00

1 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Прибыль до налогообложения

31609.54

36636.16

37507.50

38399.51

39312.73

40247.64

41204.77

42184.64

Налог на прибыль

-8285.39

-8831.33

-9042.10

-9257.89

-9478.83

-9705.02

-9936.59

-10173.68

Чистая прибыль

23324.15

27804.85

28465.39

29141.62

29833.90

30542.62

31268.17

32010.95

Выплаты дивидендов

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Нераспределенная прибыль

23324.15

27804.45

28465.39

29141.62

29833.90

30542.62

31268.17

32010.95

Аккумулированная нераспределенная прибыль

422078.01

449882.86

478348.26

507489.88

537323.78

567866.40

599134.58

631145.53

Расчет налога на прибыль, млн. руб.

Доходы по проекту

37921.74

38831.86

39763.82

40718.16

41695.39

42696.08

43720.79

44770.09

Расходы, учитываемые при налогообложении прибыли (по налоговому учету)

-3399.27

-2034.66

-2088.40

-2143.59

-2200.29

-2258.51

-2318.32

-2379.74

Перенос убытков на будущее

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Налогооблагаемая база (по налогу на прибыль)

34522.47

36797.20

37675.43

38574.56

39495.11

40437.57

41402.47

42390.35

Налог на прибыль

-8285.39

-8831.33

-9042.10

-9257.89

-9478.83

-9705.02

-9936.59

-10173.68

Годы

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Отчет о прибылях и убытках, млн. руб.

Выручка от реализации

45844.57

46944.84

48071.51

49225.23

50406.64

51616.40

52855.19

54123.71

Производственные издержки

-2195.20

-2261.05

2328.88

-2398.75

-2470.71

-2544.83

-2621.18

-2699.82

Транспортный налог

-70.78

-72.90

-75.09

-77.34

-79.66

-82.05

-84.51

-87.05

Земельный налог

-212.33

-218.70

-225.27

-232.02

-238.98

-246.15

-253.54

-261.14

Прочие налоги

-28.31

-29.16

-30.04

-30.94

-31.86

-32.82

-33.81

-34.82

Отчисления в фонды НИОКР

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Выплаты процентов за кредит

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Лизинговые платежи

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Прибыль от продаж

43337.95

44363.02

45412.24

46486.18

47585.41

48710.54

49862.15

51040.89

Налог на имущество

-150.16

-148.25

-146.08

-143.66

-140.95

-137.96

-134.65

-131.03

Сальдо прочих доходов и расходов

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Прибыль до налогообложения

43187.79

44214.77

45266.16

46342.52

47444.46

48572.58

49727.50

50909.86

Налог на прибыль

-10416.42

-10664.94

-10919.37

-11179.86

-11446.55

-11719.60

-11999.14

-12285.34

Чистая прибыль

32771.37

33549.83

34346.79

35162.66

35997.91

36852.98

37728.35

38624.51

Выплаты дивидендов

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Нераспределенная прибыль

32771.37

33549.83

34346.79

35162.66

35997.91

36852.98

37728.35

38624.51

Аккумулированная нераспределенная прибыль

663916.90

697466.73

731813.52

766976.18

802974.08

839827.06

877555.42

916179.93

Расчет налога на прибыль, млн. руб.

Доходы по проекту

45844.57

46944.84

48071.51

49225.23

50406.64

51616.40

52855.19

54123.71

Расходы, учитываемые при налогообложении прибыли (по налоговому учету)

-2442.82

-2507.60

-2574.14

-2642.48

-2712.66

-2784.74

-2858.76

-2934.78

Перенос убытков на будущее

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Налогооблагаемая база (по налогу на прибыль)

43401.75

44437.23

45497.37

46582.75

47693.98

48831.66

49996.43

51188.94

Налог на прибыль

-10416.42

-10664.94

-10919.37

-11179.86

-11446.55

-11719.60

-11999.14

-12285.34

Годы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Периоды

строи-
тельство

строи-
тельство

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

временная эксплуатация

Расчет показателей финансовой эффективности (в дефлированных ценах)

Чистый поток денежных средств

-1314.98

-1906.44

-940.69

734.28

1749.45

3711.24

Чистый денеж. поток нарастающим итогом

-1314.98

-3221.42

-4162.11

-3427.83

-1678.38

2032.86

Дисконтирован. чистый денежный поток

-1344.98

-1733.12

-777.43

551.67

1194.90

2304.39

Дисконт. чистый ден. поток нараст. итогом

-1314.98

-3048.10

-3825.54

-3273.86

-2078.97

225.42

Дисконтированные капитальные вложения

7414.30

1314.98

1854.01

1839.91

1125.19

969.66

310.55

Дисконтированный доход

54130.89

0.00

120.88

1062.48

1676.86

2164.56

2614.94

Выгоды

0.00

0.00

2898.59

6643.56

10742.63

16013.69

Затраты

1413.60

2182.63

4043.41

5698.11

8359.41

10669.81

Дисконтированные выгоды

105698.44

0.00

0.00

1968.38

3876.55

5386.14

6905.42

Дисконтированные затраты

58981.85

1314.98

1733.12

2745.82

3324.88

4191.24

4601.03

Расчеты с бюджетом по НДС

НДС к выручке

0.00

0.00

442.16

1013.42

1638.71

2442.77

НДС, относящийся к производственным издержкам

0.00

0.00

3.30

7.03

11.11

15.60

НДС, уплачиваемый в бюджет

0.00

0.00

438.86

1006.39

1627.60

2427.17

НДС на капитальное строительство

848.16

1250.21

1363.67

835.35

859.43

293.63

Возврат НДС по основным фондам, введенным в эксплуатацию

848.16

1250.21

2019.52

1491.20

1515.28

949.48

Расчеты с бюджетом по НДС

-848.16

-1250.21

-1580.66

-484.81

112.32

1477.69

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Расчет показателей финансовой эффективности (в дефлированных ценах)

Чистый поток денежных средств

5402.38

6062.39

6904.08

7115.92

7251.97

7590.65

7991.91

8429.03

Чистый денеж. поток нарастающим итогом

7435.24

13497.63

20401.71

27517.64

34769.61

42360.26

50352.18

58781.20

Дисконтирован. чистый денежный поток

3049.50

3110.97

3220.80

3017.85

2795.95

2660.48

2546.47

2441.59

Дисконт. чистый ден. поток нараст. итогом

3274.93

6385.89

9606.70

12624.54

15420.49

18080.97

20627.44

23069.03

Дисконтированные капитальные вложения

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Дисконтированный доход

3049.50

3110.97

3220.80

3017.85

2795.95

2660.48

2546.47

2441.59

Выгоды

20141.21

22517.88

25174.99

26056.11

26968.07

27911.96

28888.88

29899.99

Затраты

11949.94

12875.46

13699.70

13731.97

13905.91

13720.22

13423.97

13099.91

Дисконтированные выгоды

7498.31

7265.03

7065.94

6380.43

5772.50

5232.56

4756.88

4345.43

Дисконтированные затраты

4448.81

4154.06

3845.14

3362.58

2976.55

2572.09

2210.41

1903.84

Расчеты с бюджетом по НДС

НДС к выручке

3072.39

3434.93

3840.25

3974.66

4113.77

4257.76

4406.78

4561.01

НДС, относящийся к производственным издержкам

18.47

19.38

20.25

21.10

21.95

22.78

23.58

24.28

НДС, уплачиваемый в бюджет

3053.91

3415.55

3820.00

3953.56

4091.83

4234.98

4383.20

4536.73

НДС на капитальное строительство

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Возврат НДС по основным фондам, введенным в эксплуатацию

327.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Расчеты с бюджетом по НДС

2725.99

3415.55

3820.00

3953.56

4091.83

4234.98

4383.20

4536.73

Годы

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Периоды

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

эксплуа-
тация

Расчет показателей финансовой эффективности (в дефлированных ценах)

Чистый поток денежных средств

8640.97

8805.24

8822.35

8789.10

8756.19

8723.76